(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장
▶ 2800선 돌파 하루만에 주르륵...변동성 배경은?
▶ 엔비디아 주가 반락...美 동시만기일 앞둔 물량 소화?
▶ 10만전자· 30만닉스· 한미반도체 20만원 돌파 조건은?
-> 180달러 엔비디아 조건
- AI PC 침투율 30%이상 전망 가시화 & 메모리 50%↑
- AI폰 침투율 30%이상 전망 가시화 & 메모리 30%↑
- 삼성·하이닉스 capa 25년 YoY +50%이상 공격적 증가 No
- 25년까지 금리인하 4~5회
- 러-우, 이-하 같은 전쟁 발발 없어야
-> 30만 하이닉스 시나리오
- 2분기 영업이익 5조 이상
- 3·4분기 분기별 메모리 ASP 12%~8%선 유지
- 25년 영업이익 40조 이상, 26년 이익 하락 폭 10% 이내
- HBM M/S 1위 유지
-> 10만 삼성전자 조건
- 2분기 영업이익 8.5조 이상
- 3분기/4분기 분기별 메모리 ASP 10%~6%선 유지
- HBM M/S 1위 탈환
- 25년 영업익 80조 이상, 26년 이익 하락 폭 10% 이내
-> 20만 한미반도체 조건
- 마이크론 CAPA 50%이상 증가 직접적 수혜 확인
- 삼성전자에 공급 시작
- 證 현재 최고추정치 25/26년 연평균 70%이상 영업익 성장
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