(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장
▶ 코스피, 경기침체· 엔캐리 청산 우려 선반영했나?
▶ 언더퍼폼한 반도체... 다른 섹터로 눈길 돌려야?
▶ 반도체, 7월말 대비 언더퍼폼
-> 경기침체 우려+AI고점 논란
- S&P500 -5.8% / 필라델피아 반도체 -15%
- 코스피 -7.7% / 코스닥 -7.2%
- 삼성전자 -12.5% / SK하이닉스 -16% / 한미반도체 -20%
▶코스피 시나리오
* 2600 (경기침체 확률 30%반영) 이하
경기침체 공포+엔캐리 청산 우려까지 선반영
* 2500 (침체확률 70%) PBR 0.9배 수준
* 2450 / 0.88배 (침체확률 80%)
* 2320 / 0.83배 (침체확률 90%)
23년 10월말 저점 배수 적용
▶ 고점 대비 낙폭 큰 AI·반도체주, 저점 매수 기회?
-> 반도체주
- SK하이닉스 CEO, 25F 상반기까지 메모리 수요 견조
- 증시 상황과 달리 AI 투자는 여전히 뜨겁다
- MS·메타·알파벳, 25년에도 AI투자 지속 증가
- 증권사 컨센 TP 삼성전자 11.1만, 최저 8.7만
- 증권사 컨센 TP SK하이닉스 27.4만, 최저 18.1만
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