(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장
▶ 상호관세 우려 완화... 코스피 2600선 갈까?
- 코스피, 장중 강세 지속
- 관세 불확실성 완화와 협상 기대감 반영
▶ 트럼프 정부 '관세 정책' 오락가락... 필요 전략은?
- 트럼프 '협상가 vs 극우 편향 이념주의자'
- 트럼프 취임 초기 "출렁이면 기회"
- 캐나다· 멕시코 25% 관세=> 1개월 보류
- 중국 10% 추가 관세...GDP성장률에 0.3%pt 영향
- 美 감세· 정부지출 축소 동시 추진
- CPI 예상치 상회... 인플레 우려 부각
▶ 올해 AI 서버 시장, 성장 불확실성 직면?... 해석은
-> 반도체주
- 2024년 글로벌 AI 서버 출하량 46%
- 트렌드포스, 반도체 수출 제한 및 딥스크 효과 등 변수
- 기본 시나리오: 빅테크 투자 지속... AI 서버 수요 증가세
- 현재로선 공급망도 안정적인 상태
- ASIC 인프라, 우선적 도입할 가능성 존재
- 최악 시나리오: AI 서버 출하량 증가 20~25% 둔화 가능성
▶ 마이크론이 내놓은 올해 메모리 업황 전망은?
-> 반도체주
- 마이크론, 3~5월 분기 GPM 1%하락 전망
- 마이크론, 스마트폰 등 고객 재고 개선-> 이후 회복 예상
- AI PC 메모리 용량 16GB, AI 스마트폰 메모리용량 50%↑
▶ HD현대중공업 vs 한화오션... 조선주 하락은 기회?
-> HD현대중공업 vs 한화오션
- 연 평균 잠수함 2.5대, 수상함 7.3대, 지원함 2.2대
- 현대중공업 매출 60%, 한화오션 80% 추가 가능성
- 이익률 따라 HD현대중공업 TP 40만원 중반 가능성
- 이익률 따라 한화오션 TP 9만원대 가능성
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