시장의 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 김민수 레몬리서치 대표가 출연해 레거시 캐파 축소에 따른 반사 수혜, 지주사의 NAV 변화와 미국 상장 기대감, 신약 임상 2상 완료 후 기술 수출 모멘텀, 그리고 낸드 고단화 및 차세대 소재(유리기판· HBM) 국산화 수혜를 중심으로 한 시장 주도주 및 대응 투자 전략을 제시했다.
[시 - 수급] 외국인· 기관의 시선: DB하이텍
"전력반도체 수요 증가와 가동률 상승… 레거시 공정 축소 반사 수혜로 2분기 실적 기대"
DB하이텍이 전력반도체(PMIC) 수요 증가와 공장 가동률 상승에 힘입어 외국인과 기관의 수급을 끌어모으고 있다. 특히 시장에서는 최근 외국인의 견조한 순매수세가 지속 유입되며 상저하고 형태의 분기 실적 턴어라운드에 대한 기대감을 고조시키는 단계다.
최근 TSMC와 삼성전자 등 글로벌 파운드리 대기업들이 선단 공정 확대를 위해 레거시 캐파를 축소함에 따라, 8인치 파운드리를 주력으로 하는 동사의 수혜가 부각되고 있다. 다만 제한적인 증설 기조와 지배구조 리스크는 여전한 숙제로 남아있으나, 1분기 사모펀드로부터 총 2,630억 원 규모의 투자를 유치하는 등 시장의 신뢰를 회복하며 리스크를 해소해 나가는 흐름이다.
[선 - 차트] 의미 있는 차트 무빙: SK스퀘어
"25년 만에 바뀐 코스피 왕좌… SK하이닉스 고공행진 및 美 ADR 상장 기대감"
최근 차트상 의미 있는 기술적 흐름을 완성하며 본격적인 추세 추종 신호를 보내고 있는 종목으로 SK스퀘어가 선정됐다. 동사는 자회사인 SK하이닉스의 가치 급등과 맞물려 시장에서 강력한 차트 모멘텀을 형성하고 있다.
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 20%를 보유한 중간 지주사로, SK하이닉스의 주가 고공행진에 따라 순자산가치(NAV)가 급변하며 주가 변동성을 확장하고 있다. 향후 SK하이닉스의 미국 ADR(미국주식예탁증서) 상장 기대감과 더불어 자사주 매입 등 주주환원 강화 모멘텀이 차트의 우상향 추세를 더욱 견고하게 지지할 것으로 기대된다.
[집 - 거래량] 거래대금/거래량 상위: 디앤디파마텍
"MASH 치료제 'DD01' 임상 2상 발표 임박… 기술 수출 기대감 속 거래량 분출"
거래대금과 거래량이 대거 몰리며 시장의 압도적인 관심을 입증한 종목은 디앤디파마텍이다. 대규모 전환사채(CB) 발행 여파에도 불구하고, 차세대 성장 동력인 대사이상 지방간염(MASH) 치료제 'DD01'에 대한 시장의 강력한 기대감이 반영되며 거래량이 폭발했다.
동사는 현재 DD01의 임상 2상 결과를 앞두고 있으며, 임상 완료 후 본격적인 글로벌 기술 수출(L/O)을 추진할 계획이다. 단기적인 자금 조달 이슈로 인한 주가 조정은 오히려 매수 기회로 작용할 수 있으며, 신약 파이프라인의 가치 가시화가 당분간 거래량 활성화의 핵심 축으로 작용할 전망이다.
[중 - 포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 삼양엔씨켐
"낸드 고단화 수혜 본격화… TSMC· 인텔향 공급 및 유리기판· HBM 소재 개발 모멘텀"
포트폴리오의 중심을 든든하게 잡아줄 최종 핵심 종목으로는 삼양엔씨켐이 꼽혔다. 동사는 반도체 노광공정의 핵심 소재인 포토레지스트(PR)의 원재료 생산 기업으로, 글로벌 반도체 제조사들의 기술 고도화에 따른 직접적인 수혜를 입고 있다.
특히 삼성전자의 낸드 플래시 V8·V9 전환(고단화)에 따른 수혜가 본격화되는 가운데, 글로벌 파운드리 1위인 TSMC향 ArF(불화아르곤) 소재 납품을 시작해 연말 상업화를 앞두고 있다. 여기에 인텔향 매출 본격화와 SK앱솔리츠향 유리기판용 PR 소재 퀄테스트 진행, 차세대 HBM용 소재 개발까지 가세하며 강력한 실적 성장 구간에 진입했다.
김민수 레몬리서치 대표가 제시한 삼양엔씨켐의 투자 가격 전략은 매수가 현재가, 목표가 27,000원, 손절가 18,000원이다.
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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