시장 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 김민수 레몬리서치 대표가 출연해 NAVER, SK네트웍스, 삼성전자, 산일전기를 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다.
[수급] 외국인· 기관의 시선: NAVER
"엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 구축… NAVER, 증권사 목표가 줄상향"
엔비디아 전략적 파트너 주목: 네이버가 엔비디아와 손잡고 글로벌 AI 팩토리 구축에 나선다는 소식이 전해지며 외국인과 기관의 뜨거운 시선이 모이고 있습니다. 이에 따라 주요 증권사들의 목표주가 줄상향도 이어지는 추세입니다.
B2B 중심의 사업 체질 전환: 기존 B2C 중심에서 B2B 사업으로 무게 중심을 과감히 옮기고 있습니다. 자산 최소화(Asset-light) 전략에서 자본 집약적 사업으로의 전환을 꾀하고 있으며, 이번 AI 팩토리 사업을 통해 향후 20조 원 규모의 추가 매출이 기대됩니다.
[차트] 의미 있는 차트 무빙: SK네트웍스
"검은 월요일에도 나홀로 상한가… SK네트웍스, AI 지주사 변신 성공?"
SK-엔비디아 AI 동맹 수혜: 엔비디아발 온기에 힘입어 증시가 흔들렸던 '검은 월요일' 폭락장 속에서도 나홀로 상한가를 기록하며 차트상 강력하고 의미 있는 추세 반전을 그려냈습니다.
AI 지주회사로의 정체성 확립: 렌터카 사업 매각 등을 거쳐 SK그룹의 AI 사업 지주회사로 완벽히 탈바꿈하고 있습니다. AI 솔루션 기업인 '나무엑스'와 '업스테이지'의 지분을 확대하며 성장 동력을 확보했고, SK인텔릭스의 실적 정상화까지 맞물리며 올해 실적 기대감을 높이고 있습니다.
[거래량] 거래대금/거래량 상위: 삼성전자
"엔비디아와 HBM5 장기 협력 기대감… 삼성전자 반등의 폭은?"
압도적인 가격 메리트: 고점 대비 20% 이상 하락하며 밸류에이션 매력이 최고조에 달한 가운데, 엔비디아와의 HBM5 장기 협력 기대감이 유입되며 거래량과 거래대금 상위권을 휩쓸고 있습니다. 글로벌 빅테크 기업들과의 장기 공급 계약 지속 역시 기대되는 요인입니다.
메모리 공급 부족과 실적 턴어라운드: 메모리 반도체 공급 부족 현상은 오는 2028년 이후에나 해결될 것으로 보입니다. 비록 LPDDR5X 등 일부 제품(SOCAMM2)의 탑재 용량 축소 이슈가 있으나 전체적인 물량 확대로 상쇄 중이며, 올해 영업이익 전망치는 35조 원 규모로 관측됩니다. 자사주 매입 및 배당 등 주주 가치 제고 정책도 긍정적입니다.
[포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 산일전기
"美 데이터센터 변압기 대량 공급… 산일전기, 밸류에이션 매력 부각"
글로벌 전력 인프라 수혜: AI 데이터센터 및 EPC(설계·조달·시공) 업체에 특수변압기를 직접 공급하는 기업으로, 포트폴리오의 든든한 중심축 역할을 할 주도주로 꼽혔습니다. 최근 블룸에너지향 특수변압기 수주를 따낸 데 이어, 1분기 신재생 및 ESS용 특수변압기 매출이 전년 대비 113.4% 급증하며 폭발적인 성장세를 증명했습니다.
캐파(CAPA) 증설과 압도적 가이드런: 제2공장 가동을 통해 생산능력을 기존 3,500억 원에서 8,000억 원 규모로 대폭 확대합니다. 오는 2028년에는 154kV급 초고압 변압기 양산까지 계획되어 있습니다. 올해 실적은 매출액 6,500억 원(전년 대비 30%), 영업이익 2,479억 원(전년 대비 36%)으로 사상 최대치가 전망됩니다.
[산일전기 투자 가격 전략]
매수가: 현재가
목표가: 265,000원
손절가: 190,000원
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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