시장의 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 이정호 오리진리서치 대표가 출연해 SK아이이테크놀로지(SKIET) 흡수합병과 사업 재편으로 흑자전환에 성공한 SK이노베이션을 시작으로, LG전자향 부품 수주 및 중국발 실적 호조세를 보이는 로보티즈, 대규모 미국 AI 데이터센터 수주를 확보한 두산퓨얼셀, 그리고 AI 반도체 확산 속 테스트 소켓 수요 급증으로 포트폴리오 중심을 잡아줄 ISC까지 주요 투자 포인트와 시장 대응 전략을 제시했다.
[시 - SK이노베이션]
SKIET 흡수합병 결정 SK이노베이션 "사업 재편 가속… 흑자전환 성공"
외국인과 기관의 수급이 집중되며 첫 번째 시선이 향한 종목은 SK이노베이션이다. 최근 6거래일 연속 기관 순매수세가 유입되며 시장의 높은 관심을 받고 있다. SK이노베이션은 상반기 매출이 전년 동기 대비 31.5% 증가하고 영업이익은 흑자전환을 달성하며 실적 턴어라운드를 본격화했다. 아울러 LNG, 전력, 배터리, ESS 등으로 사업 영역을 지속 확대하는 가운데, 배터리 자회사 SK온의 미국 ESS 배터리 셀 공급계약 체결과 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET) 흡수합병 결정을 통해 사업 구조 재편에 속도를 내고 있다. 이정호 대표는 사업 포트폴리오 다각화와 합병 시너지가 향후 주가 반등의 주요 동력이 될 것으로 분석했다.
[선 - 로보티즈]
LG전자 빅테크 수주 기대감 로보티즈 "중국 매출 3배 급증… 2분기 흑자전환"
차트 흐름과 변곡점 관점에서 주목한 두 번째 종목은 로봇 핵심 부품 기업 로보티즈다. LG전자가 글로벌 빅테크 기업과 액추에이터 납품 논의를 진행 중인 것으로 알려지며 수주 기대감이 크게 부각되고 있다. 실적 측면에서도 중국향 매출이 3배 급증하는 등 가파른 외형 성장에 힘입어 지난 2분기 흑자전환에 성공했다. 여기에 정부가 내년 로봇 보급 및 확산 예산을 807억 원으로 확대하고, AI 로봇 핵심 부품의 국내 생산에 대한 세액공제를 신설하는 등 정책적 지원 사격도 강화되고 있다. 이정호 대표는 정책 모멘텀과 글로벌 공급망 진입 기대가 맞물리며 주가의 본격적인 반격이 나타날 수 있다고 진단했다.
[집 - 두산퓨얼셀]
美 AI 데이터센터 수주 두산퓨얼셀 "5,014억 대규모 공급 계약 체결"
거래대금과 거래량이 집중되는 세 번째 종목으로는 수소연료전지 대표주 두산퓨얼셀이 선정됐다. 인공지능(AI) 열풍으로 글로벌 전력난이 심화되는 가운데, 미국 AI 데이터센터향으로 5,014억 원 규모의 연료전지 수주를 따내며 강력한 모멘텀을 확보했다. 전력 소모가 극심한 AI 데이터센터의 필수 에너지원으로 수소연료전지가 부각되면서 대형 수주가 가시화된 점이 긍정적이다. 이정호 대표는 폭발적으로 증가하는 글로벌 AI 전력 인프라 수요에 발맞춰 두산퓨얼셀의 추가 수주 및 실적 개선세가 한층 가속화될 것으로 전망했다.
[중 - ISC]
AI 소부장 대장주 ISC "AI 매출 비중 81% 돌파… 목표가 220,000원 제시"
포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 종목으로는 반도체 테스트 솔루션 전문기업 ISC가 제시됐다. ISC는 2분기 매출 729억 원(전년 동기 대비 41.2%), 영업이익 213억 원( 55.5%)을 기록하며 가파른 실적 성장세를 입증했다. 특히 AI 관련 매출이 591억 원에 달해 전체 매출의 약 81%를 차지할 정도로 AI 반도체 수혜가 집중되고 있다. 글로벌 빅테크의 AI GPU, CPU, ASIC 도입 확대에 따라 필수 부품인 테스트 소켓 수요가 구조적으로 급증하는 추세다.
이정호 대표는 AI 반도체 확산에 따른 고부가가치 소켓 수요 증가가 장기 성장성을 담보하고 있다고 평가하며, 매수가 현재가, 목표가 220,000원, 손절가 150,000원의 가격 전략을 제시했다.
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/rB2Tk3YQb7g?si=313pI6GUshjwXDxK)
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