키움투자자산운용이 'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50' ETF(상장지수펀드)의 11월 월중 분배금으로 주당 160원을 지급한다고 11일 밝혔다.
분배금 지급기준일은 오는 13일로, 이날까지 이 ETF를 매수하면 오는 17일에 분배금을 받을 수 있다. 이달 분배율은 전일 순자산가치(NAV) 종가 기준 약 1.60%다. 지난 4월 상장 이후 7개월 연속 주당 130원 이상으로 분배금을 지급하며 누적 분배금으로 주당 1067원을 기록했다.
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 담고, 나머지 50%는 국내 단기채권에 투자한다. 주식 편입 비중이 50%인 채권혼합형 구조로, 안전자산으로 분류돼 퇴직연금 계좌(DC·IRP)에서 100% 편입할 수 있다.
이 ETF는 '성과연동 특별분배' 전략을 활용해 분배금을 산정한다. 순자산가치가 일정 기준 이상인 경우 보유 주식의 일부를 매도해 실현한 이익을 분배금으로 지급할 수 있다. 국내 상장주식 매매차익을 재원으로 지급하는 특별분배금은 현행 세법상 비과세 대상이기도 하다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "최근처럼 시장 변동성이 확대되는 시기에는 투자 성과뿐 아니라 정기적인 현금흐름도 중요한 투자 고려 요소"라며 "월중 분배가 투자자들의 자산관리 방식에 실질적인 선택지가 될 수 있도록 상품 운용의 내실을 다져 나가겠다"고 말했다.