주가라는 숫자 이면에 숨겨진 재료와 실적, 차트를 분석해 기업의 숨은 가치를 발굴하는 <잠금해제: 언폴드>에 백승용 신한투자증권 PB가 출연했다. 백 PB는 에너지저장장치(ESS) 사업 성장으로 전기차 수요 둔화를 극복할 것으로 기대되는 삼성SDI, 빅테크의 AI 신약 개발 시장 진출과 항암 신약 개발 협력이 주목되는 루닛을 집중 조명했다.
이번 방송에서는 미국 반도체주 급락이 국내 증시에 미칠 영향과 코스피의 하방 지지력이 시장 점검의 화두로 제시됐다. 종목별로는 ESS 수요 확대에 따른 실적 개선과 의료AI 분야의 사업 확장 가능성이 주요 투자 포인트로 꼽혔다.
· [오늘의 잠금해제: 삼성SDI] "ESS 성장으로 캐즘 극복… 흑자전환· 대규모 공급 주목"
첫 번째 잠금해제 종목은 삼성SDI다. 백 PB는 ESS 시장의 성장과 수익성 개선을 전기차 캐즘을 극복할 핵심 동력으로 제시했다.
방송에서는 2차전지가 2027년 업종별 영업이익 성장률에서 가장 높은 수준을 기록할 것으로 기대되는 섹터로 소개됐다. 백 PB는 이 같은 업황 회복 기대 속에서 삼성SDI의 ESS 사업 확대와 실적 변화에 주목했다.
실적 측면에서는 ESS 호황에 힘입은 3분기 영업이익 흑자전환이 주요 근거로 제시됐다. 전기차 배터리 수요 둔화 국면에서 ESS가 실적을 뒷받침하는 성장축으로 부각되고 있다는 분석이다.
미국 에너지기업 AOP에 대한 각형 ESS 솔루션 대규모 공급도 주요 사업 성과로 소개됐다. ESS 수요 확대가 실제 공급과 실적 개선으로 이어지는 흐름이 핵심 관전 포인트로 꼽혔다.
정책과 전시회 관련 기대 요인도 함께 다뤄졌다. 백 PB는 IAA 법안 통과 기대와 함께, 향후 1월 CES와 3월 인터배터리를 주요 모멘텀으로 제시했다.
· [오늘의 잠금해제: 루닛] "빅테크가 뛰어든 AI 신약 개발… 항암 분야 협력 주목"
두 번째 잠금해제 종목은 루닛이다. 백 PB는 빅테크의 AI 신약 개발 시장 진출과 의료AI 산업의 성장 기대를 주요 투자 포인트로 제시했다.
방송에서는 오픈AI의 신약 개발 플랫폼 ‘오케스트라 바이오 인수 소식이 관련 재료로 소개됐다. 앤스로픽이 질병 치료의 진전을 앞당기기 위해 노력하고 있다는 입장을 밝힌 점도 함께 언급됐다. 빅테크의 관심이 의료와 신약 개발로 확대되는 흐름이 의료AI 분야의 투자 모멘텀으로 제시됐다.
루닛의 개별 사업 재료로는 미국 서밋과의 항암 신약 개발 협력이 꼽혔다. AI 기술을 활용한 항암 분야 협력이 향후 사업 확장으로 이어질 수 있을지가 주요 관전 포인트다.
향후 일정으로는 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 제시됐다. 백 PB는 빅테크의 시장 참여와 글로벌 헬스케어 행사를 계기로 의료AI 분야에 대한 관심이 이어질 가능성에 주목했다.
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/ovnugnDR644?si=Gv_w5m2nSPFmztsZ)
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김문희 머니투데이방송 MTN PD
