시장의 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 김민수 레몬리서치 대표가 출연해 K푸드 해외 확장, AI 데이터센터, 복합소재 기반 항공사업, 글로벌 공작기계 공급망 등 주요 산업 밸류체인 핵심 종목의 성장 동력과 대응 전략을 제시했다.
[시 - 농심] 해외 매출 30% 증가: 농심
“ 해외 사업 호조에 따른 실적 견인… 주요 권역 거점 구축 및 러시아 법인 신설로 저평가 탈피 기대” 시장의 시선을 사로잡은 첫 번째 종목으로는 농심이 꼽혔다. 해외 매출 급증과 함께 글로벌 생산·판매 거점 확대가 본격화되면서 증권가 목표가 상향 기대감이 높아지고 있다는 평가다.
농심의 2분기 매출은 9,561억 원으로 전년 동기 대비 10.2% 증가했고, 영업이익은 593억 원으로 47.6% 급증했다. 해외 사업 부문이 17.9% 성장하며 전체 실적을 견인했으며, 특히 중국 시장에서 28.2%의 가파른 성장세를 기록했다.
포장재 및 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담 요인이 상존하나, 주요 해외 권역 내 생산·판매 거점을 선제적으로 구축하며 대응력을 높이고 있다. 아울러 지난 6월 러시아 법인을 신설하는 등 신흥 시장 개척을 이어가고 있어 밸류에이션 매력이 부각되는 구간으로 분석된다.
[선 - NHN] AI GPU 고성장: NHN
“ AI 클라우드 데이터센터 확장과 글로벌 게임 협업… 2분기 역대 최대 분기 영업익 달성” 의미 있는 차트 무빙을 보이는 두 번째 종목으로는 NHN이 선정됐다. AI 인프라 수요 확대에 따른 클라우드 부문의 고성장과 결제·게임 사업의 고른 성과가 호실적을 이끌었다는 분석이다.
NHN의 2분기 영업이익은 579억 원으로 전년 동기 대비 164.1% 폭증하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 일본 시장에서 인기 애니메이션 '체인소맨'과의 협업 성과가 가시화된 데다, 결제 사업 부문 역시 견조한 흐름을 유지했다.
기술 부문에서는 NHN클라우드가 2027년까지 30MW 규모의 AI 데이터센터를 추가 확보할 계획으로 중장기 모멘텀을 강화하고 있다. 또한 아발란체와의 협업을 통한 스테이블 코인 관련 신사업 기대감도 긍정적인 평가를 받고 있다.
[집 - 한국카본] 자회사 4개사 흡수합병: 한국카본
“ 자회사 흡수합병으로 항공우주·UAM 사업 역량 집약… LNG선 수주 잔고 기반 사상 최대 실적 전망” 거래대금과 거래량 상위 종목 중 세 번째로 꼽힌 종목은 한국카본이다. 사업 구조 개편과 탄소섬유 기술 확장을 통해 전통 조선 기자재를 넘어 미래 모빌리티 소재 기업으로의 도약이 기대된다는 평가다.
한국카본의 2분기 영업이익은 504억 원으로 전년 동기 대비 60% 증가했다. 국내 주요 조선사들의 LNG선 수주 성과가 양호하게 이어지는 가운데 핵심 원재료인 폴리머릭 가격 하락세가 수익성 개선에 힘을 보탰다. 연간 실적 역시 생산능력(CAPA) 50% 증설 효과가 더해져 매출 1조 원, 영업이익 1,400억 원대의 사상 최대 실적이 전망된다.
특히 자회사 4개사 흡수합병을 통해 항공우주, UAM, 전기차 분야로 탄소섬유 복합소재 적용 범위를 넓히고 있다. 다만 LNG선 부문의 수익성 정점 우려를 상쇄할 신규 모빌리티 사업의 안착 여부가 중장기 주가 흐름의 핵심 변수로 지목된다.
[중 - 와이지-원] 텅스텐 공급망 다변화 및 항공·방산 수요 확대: 와이지-원
“ 글로벌 공작기계 회복과 북미 방산·항공 수요 수혜… 포트폴리오 중심에 둘 핵심 종목” 포트폴리오의 중심이 될 핵심 종목으로는 국내 대표 절삭공구 전문 기업 와이지-원이 선정됐다. 원재료 공급망 리스크 관리 역량과 전방 산업 수요 회복이 주요 투자 포인트로 제시됐다.
중국의 채굴 쿼터 제한 및 환경 규제로 핵심 원재료인 텅스텐 공급이 경직되고 가격이 급등하는 가운데, 공급망 다변화를 통해 안정적인 원가 관리를 이어가고 있다. 또한 일본 공작기계 수출 호조와 아시아· 태평양 지역의 설비 투자 확대가 우호적인 영업 환경을 조성하고 있다.
특히 글로벌 항공기 생산 정상화에 힘입어 북미향 매출 내 항공 및 방산 부문의 절삭공구 수요가 빠르게 증가하고 있어 실적 턴어라운드 탄력이 강화될 전망이다.
김민수의 와이지-원 투자 가격 전략
매수가: 현재가
목표가: 24,000원
손절가: 15,000원
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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