AI(인공지능) 수익성 우려로 부진한 수익률을 보이던 반도체 소부장(소재·부품·장비) ETF(상장지수펀드)가 앤트로픽의 IPO(기업공개) 신청 소식에 상승했다. 증시부진에도 반도체 소부장 ETF로 자금이 계속 몰리던 상황에서 수익률 반전이 일어날지 주목된다.
코스콤 ETF체크에 따르면 27일 'SOL AI반도체소부장'은 전날 대비 1215원(5.76%) 오른 2만2300원에 거래를 마쳤다.
ETF체크 분류 기준상 반도체 소부장 ETF인 'PLUS AI반도체소부장액티브'(8.64%) 'HANARO 반도체핵심공정주도주'(7.14%) 'SOL 반도체후공정'(5.93%) 'SOL 반도체전공정'(5.27%) 'ACE AI반도체TOP3+'(5.1%) 등도 5% 이상 뛰었다.
AI 수익성 우려로 최근 한 달간 -20%대 수익률을 보인 반도체 소부장 ETF들이 일제히 뛴 것은 간밤 AI 챗봇 '클로드' 개발사 앤트로픽이 미국 증권거래위원회에 상장신고서를 제출하고 다음달 중순 나스닥에 'ANT'라는 종목코드로 상장할 계획이라고 밝힌 덕분이다. 앤트로픽의 상장추진 소식이 그간 ETF 수익률을 짓눌렀던 AI 수익성 우려를 완화한 것이다.
금융투자업계 전문가들은 반도체 소부장의 성장 가능성이 큰 만큼 AI 수익성 우려가 약화할수록 반도체 소부장주 반등도 이어질 수 있다고 내다봤다.
이동주 SK증권 연구원은 "매크로 환경과 고객사의 센티먼트 영향을 온전히 받으며 반도체 소부장의 주가조정도 거셌다"며 "그러나 올해 하반기 실적 시즌 이후 반도체 장비기업의 내년 EPS(주당순이익) 조정이 시작되고 내년 상반기부터는 신규팹 수주 모멘텀, 소재·부품의 본격적인 실적 랠리가 시작될 것"이라고 전망했다. 2028년까지 반도체기업들이 대규모 증설에 나서는 만큼 반도체 전공정부터 후공정 업체들까지 수혜를 누릴 것이란 분석이다.
투자자들도 반도체 소부장주의 상승을 기대한다. 전날 기준 최근 1개월간 반도체 소부장 ETF 7종의 평균수익률은 약 -20%였지만 이 기간 ETF에는 5124억원의 자금이 들어왔다. 최근 일주일 동안에도 437억원이 유입됐는데 같은 기간 대형반도체주에 집중투자하는 ETF에서 자금이 빠져나간 것과 대조적이다.
반도체 소부장의 실적성장이 이어지는 만큼 투자자들이 저가매수에 나섰다는 분석도 나온다. 박수민 신한자산운용 ETF전략실 이사는 "투자자들은 이번 조정을 반도체 소부장업종의 펀더멘털 훼손보다는 실적 대비 가격 매력이 높아진 구간으로 인식하고 있다"고 설명했다.