<유로달러>
금일전망
주요국 출구전략 논의 미뤄.. 유동성 장세 기대감에 금주 마지막 거래일 유로화 상승 탄력 유지 전망
유동성 장세가 당분간 더 지속되려나 봅니다. 전일 중국 인민은행이 경제 회복을 위해 '완화된 통화정책'을 유지할 것이라고 밝히면서 미국, 유럽을 포함 주요국들을 중심으로 유동성을 흡수하자는 출구전략 논의가 뒤로 미루어졌습니다.
이에 중앙은행들의 노력에 의한 경기 회복 기대감 및 유동성 장세가 이어지리라 판단한 투자자들에 의해 뉴욕증시가 상승하면서 위험자산 선호현상을 자극, 유로화는 달러대비 강세를 시현하였습니다.
현재는 금일 고점부근인 1.40440에서 거래되며 아시아 장부터 상승폭을 늘려나가고 있는 상황입니다.
금일 유로존 내에서는 6월 독일 소비자 물가지수와 5월 수입물가지수, 1분기 프랑스 GDP 등이, 미국 내에서는 5월 개인소득 및 소비 리포트와 6월 미시간대 소비자 체감지수가 발표될 예정입니다.
6월 근원 PCE 지수는 전월대비 0.1% 상승했을 것으로 미시간대 소비자 물가지수는 전월과 동일한 69를 기록했을 것으로 전망되고 있으며 70 이상의 체감지수 수치는 증시 및 유로화의 상승폭을 강화하는 이슈로 작용할 전망입니다.
아시아 증시는 현재 한국이 0.16%, 일본이 0.23% 상승하며 일본을 제외한 대부분의 증시가 상승하고 있습니다.
이에 따라 최소 유럽장까지 유로화는 상승탄력을 유지할 것으로 보여집니다. 기술적으로는 30분 차트 상 단기 스토캐스틱은(①-5,3,3)과 장기 스토캐스틱(①-20,12,12)은 과매수권 안으로 들어섰고, CCI(②)는 하락하며 과매수 기준선 100선을 하향 돌파하려는 움직임을 보이고 있습니다. 조정이 선행될 수 있음을 나타냅니다
전략: 시초가(1.39870) 대비 상승세를 늘려가며 1.40440에서 거래되고 있습니다. 1차로 1.40800선까지 상승폭 유지할 것으로 보여집니다.
대응: 30분 차트 상 장, 단기 스토캐스틱이 과매수권임을 나타내고 있어 조정 가능성 배제할 수 없습니다. 7일(파랑) 이평선 부근인 1.40300선에서 지지 받는 다면 상승세 유지할 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 이를 하향 돌파 시 1차 지지 1.40선이 위험하겠습니다. 따라서 매수 우위로 대응하시되 1,2차 지지의 유지여부를 확인하시기 바랍니다.
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<달러엔>
전일 FOMC이후 달러 강세분위기와 함께 일본의 美 국채매입액 유지소식이 USDJPY강세를 지지했습니다. 그러나 간 밤 뉴욕의 3대 지수가 2%넘게 급등세를 기록하며 투자자들의 심리는 '안전자산 선호약화'로 반전, 달러화가 약세로 돌며 달러인덱스는 0.17%하락했습니다. 한편 USDJPY은 0.32%올랐는데, 이는 일본의 '美 국채지지'발언의 영향이 컸던 것으로 풀이됩니다.
뉴욕장 초반 '신규실업수당청구건수'가 전망치였던 60만2천건에서 62만7천건으로 증가세를 보이며 USDJPY은 강세를 유지했으나, '배드배쓰앤 비욘드' 분기 순이익 증가와 GDP 개선발표에 증시가 다시 상승세로 돌며, 달러화는 약세를 나타냈습니다.
GDP는 전분기 -5.7%에서 -5.5%로 호전되며 주택 및 소비 부문의 안정세를 뒷받침해주고 있습니다.
무엇보다 美 국채발행 입찰 270억$이 성공함에 따라 국채수익률이 하락, 이에 따른 달러매도세가 유입되며 USDJPY은 전일 상승 분의 1/2넘게 반납한 상황입니다.
그러나 금일 오전 박스권 하단 95.6엔대가 지지로 작용하며 하락세가 다소 제한되고 있습니다. 금일 日 5월 CPI(소비자물가지수)가 1.1%로 집계되었는데, 이는 사상최대하락률로, 일본의 디플레이션 우려를 자아내며 달러대비 엔 약세를 이끌고 있습니다.
오후에는 美 개인소비, 소비자심리지수 등이 발표될 예정이며 이 두 지표는 개선될 것으로 예상되고 있으나 예상치에 부합하지 못할 시 USDJPY은 강세로 돌아설 가능성이 높아 보입니다.
전략 : 어제의 저항이었던 95.7엔이 주요지지로 작용하면서 USDJPY하락세는 제한되고 있습니다. 30분차트(작은차트)참고 시 캔들의 저점이 점점 높아지는 가운데 스토케스틱%K선이 %D선을 상향돌파했고, RSI지표 역시 오름세를 보이고 있어 단기적으로 상승여력이 강해보입니다..
대응 : 그러나 현재 움직임이 단기적인 되돌림일 수 있음에 유의하시고, 금일 오전 저점이자 주요지지선부근인 95.6엔을 하향돌파 시 매도전략으로 대응하시는 게 적합할 것으로 보입니다