미고용지표까지 호전되면 달러 더 약세

유로달러

<금일전망>

글로벌 제조업 경기 호전 소식에 유로화 강세보여, 금일 美 비농업 고용지표 주목

전일 유로존, 중국, 미국 등 글로벌 제조업 경기 호전에 따른 위험 자산 선호 심리 회복으로 일중 고점 기준 1.42선까지 상승하고 종가대비 100pips 이상 상승세를 시현했던 EURUSD는 현재 우하향 형태의 보합세를 보이며 1.41300선에서 거래되고 있습니다. 금일 발표 예정된 미국 비농업 고용 리포트에서 감원이 증가했을 것으로 예상되면서 달러 및 엔화 등의 안전 자산이 아시아 장 들어 소폭 강세를 보이고 있는 모습입니다.

6월 비농업 고용자수를 포함한 美 고용 리포트 외에도 금일 유로존 내에서는 ECB의 금리 결정 및 5월 실업률, 생산자 물가가 발표될 예정입니다. ECB는 1%의 정책금리를 동결할 것이 전망되며 트리셰 총재는 금리 발표 이후 가질 기자회견에서 구제계획에 대한 자세한 부분을 밝힐 것으로 예상되고 있습니다. 아시아 증시는 현재 인도 및 대만 증시가 1% 이상 상승하고 있지만 홍콩은 -0.81% 하락하면서 혼조세를 보이고 있습니다.

전일 유럽 및 뉴욕 증시의 상승세가 아시아 장까지는 온전히 이어지지 못하는 모습입니다. 이에 1.42선까지의 재 상승에 회의가 드는 가운데 기술적으로는 30분 차트 상 단기 스토캐스틱은(①-5,3,3)과 CCI(②)가 상승세를 이어가고 있으며, 장기 스토캐스틱(①-20,12,12)은 서서히 하락하고 있습니다.

전략: 1.41120까지 하락한 후 반등하여 거래되는 모습입니다. 상승세 이후 우하향 보합세 보이고 있어 상승 패넌트 형의 형성이 예상되는 가운데 1.41000~1.41500 구간에서 보합의견입니다.

대응: 30분 차트 상 단기 스토캐스틱 및 CCI의 상승으로 반등 가능성 열려 있으나 추가 상승 위해서는 1.41500선의 돌파가 선행될 필요가 있습니다.

1.41000선이 1차 지지로 작용할 전망이며 따라서 유럽장 이후 큰 움직임이 나오기 전까지는 1.41000~1.41500 구간에서 등락을 반복할 것으로 전망됩니다. 1.41500선을 돌파 한다면 1.42선을 재테스트 할 것으로 예상됩니다.

달러엔

<금일전망>

계속되는 기축통화 논란에 달러↓, 그러나 日 기관투자자의 엔 매도 등 USDJPY변수 상존

간 밤 중국의 새로운 기축통화 제안이 다시 한번 달러하락의 촉매제 역할을 했습니다. 다음 주 9일 열리는 ‘G14회의’ 공동성명서에도 ‘기축통화 이슈’가 언급될 것이라는 소식이 들려오고 있습니다. 그러나 친디아(중국과 인도)의 달러화를 바라보는 시각이 다른데다 영유권 마찰까지 심화되고 있어 합의점을 찾기가 쉽지는 않아 보입니다.

한편, 어제 미국에서는 제조업지표, 잠정주택판매, ADP고용지표가 전월대비 모두 개선된 것으로 알려지며 안전자산선호심리는 약화, 이에 달러인덱스는 0.6%떨어졌습니다. EURJPY, GBPJPY 등 엔 크로스 통화들이 동반 상승한 반면, 일본 기관투자자들이 엔화 매도에 나서면서 USDJPY은 0.32%상승했습니다. 금일 오전 USDJPY은 96.5엔대를 중심으로 횡보중인 가운데 엔화의 추가하락은 어려운 모습입니다.

신용평가사 S&P가 일본의 국가신용등급 ‘AA’가 아직 안정적이라고 밝힌 것이 엔화약세를 제한하고 있는 듯 합니다.

한편, 잠재적인 변수로는 아소다로 일본 총리의 발언을 들 수 있겠습니다. 12일 예정된 도쿄지역 선거를 둘러싼 정치적 불안요소가 엔화에 영향을 미칠 수 있다고 어제 언급한 바 있습니다. 오늘은 美 6월 비농업부문 고용동향, 주간 신규실업수당청구 지표 등과 유로존 통화정책관련 연설에 따라 USDJPY의 향방이 갈릴 것으로 보입니다.

전략 : 4시간 차트 참고시 어제 ‘이중바닥형’을 형성하며 96.9엔 대까지 상승했습니다. 그러나 이중바닥형 완성후 추가 상승이 나오려면 달러를 지지할 재료가 필요한 시점으로 보입니다. 현재 RSI, 스토케스틱 지표 모두 하락일변도를 보이고 있어 약세의견입니다.

대응 : 매도 시, 금일 저점인 96.3엔에서 지지확인 가능성을 열어두시고, 상승반전시에는 적어도 96.7엔을 상향돌파할 경우 매수전략 의견입니다.

파운드달러

<금일전망>

방향은 정해지지 않았으나.. 금일 주요 지표 발표 예정되어있어

전일 뉴욕 시장은 경제 지표가 혼조세를 보이면서 초반 상승을 모두 반납하는 모습을 보였습니다.한달전만 해도 악재는 무시하고 호재는 크게 반겼다는 점을 상기해본다면 이런 모습은 분명히 2009년 하반기 시작이라는 시기 전환에도 불구하고 랠리를 재개하기에 해결되지 않은 부분이 있음을 방증하고 있습니다.

6월 마지막주부터는 달러가 조금씩 약세를 보이고 잇는 이는 7월부터 발표된 2009년 2사분기 기업 실적과 경제지표에 따라 좌우될 것입니다.

영국의 경우 6월 건설업 PMI가 발표예정되어 있는데 최근 영국 주택 시장 관련 지표들이 긍정적으로 나오고 있음에 근거, 예상치는 46으로 전월보다 0.1포인트가량 상승할 것으로 보고 있습니다. 금주주말은 미국 독립 기념일로 미국 금융시장은 휴장입니다. 따라서 원래 금요일 발표 예정이었던 미국 지표들이 금일 오후 발표 대기중이어서 신경 쓰셔야 겠습니다.

이번주 남은 지표는 미국 노동시장에 대해 확인할 수 있는 노동 시장 리포트로 6월 비농업부문 고용지수, 실업률이 포함되어 있습니다. 전일 발표된 민간 부문 고용 지표인 ADP와 챌린저 그레이 앤 크리스마스는 한쪽은 실업 증가, 한쪽은 감소라는 상반된 결과를 내어 놓고 있어, 금일 오후 지표로서 실상을 확인 할 수 있을 것입니다.

전략 : 4시간 차트 기준 보합장세가 계속되고 있습니다. 지지,저항선을 잘 살피시기 바랍니다.

대응 : 전일 GBPUSD는 $1.63과 $1.65레벨을 횡보한 후 다시 $1.64에서 거래되고 있습니다. 상단 왼편의 4시간차트에서 확인할 수 있듯 횡보는 6월 중순부터 시작되고 있는데 점차 상하 진동폭이 커지고 있습니다. 전저점과 고점이 점점 높아지고 있어 새로운 추세가 예비되고 있는 것은 아닌지 의심스럽습니다.

조심스럽게 접근하시되 저항선 돌파 여부를 주의하셔야 할 것입니다. 스토캐스틱은 오전 상승으로 80선까지 올라갔으나 아직 상승여력이 있어 보이고 MACD는 %K선과 %D선이 모두 플러스 영역으로 올라와 있는 상황입니다.