(진행) 이혜림 머니투데이방송 앵커
(출연) 김병연 / NH투자증권 투자전략 이사
Q. '관세·딥시크 공포' 해소, 2530선 탈환한 코스피…예상 밴드는?
- 베스트 시나리오 저점 2,400선 하단, 빠른 회복 시 가능
- 베이스 시나리오 저점 2,350선 저점 테스트 후 회복
- 워스트 시나리오 저점, 2,250선 하단에서 횡보
- 외국인 안착 여부, 환율에 따라 상황 변화
Q. 관세 충격에 변화 맞은 수혜주 vs 피해주는?
① 고환율 수혜 중 트럼프 수혜/회피 업종
② 양회 전후 중국 내수 부양 정책 관련 소비주
③ 하반기 한국 내수 부양 정책 관련 수혜주
Q. 결국 믿을 건 실적 뿐…4분기 실적 기대주는?
Q. 5% 넘나들던 美 10년물 국채금리, 현재 최저치…이유는?
- 유로 달러·달러 인덱스·국채금리 4.5% 노랜딩 반영
- 국채금리 4.4% 1분기 채권 발행 규모 안도의 의미
Q. 美 빅테크 AI 투자 확대 지속…AI 랠리 이끌 주도주는?
- 연도별 패러다임 존재…올해는 '생산성'의 극대화 여부
- 딥시크 이슈, 지나가는 것으로 판단
- 효율성으로 위한 저변확대로 해석
- 기술격차·중국 규제에 트리거
- 하이엔드 AI 위해 투자·혁신 계속 진행 예상
Q. 사흘째 상승한 코스피…투자전략은?
- 올해는 美·인도보다 韓·中증시 다크호스로 급부상 전망
- 트럼프 정책 수혜·中 양회·韓 내수부양 관련주 주목
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