박창윤 지엘리서치 대표 "한화에어로스페이스 방공체계 레퍼런스 확보… HD현대에너지· 삼성중공업 독보적 모멘텀 부각"
최근 글로벌 지정학적 리스크로 국내 증시의 변동성이 커진 가운데, 단순한 시장 테마를 넘어 실질적인 '실전 레퍼런스'와 '정책적 수혜'를 보유한 종목에 집중해야 한다는 분석이 나왔다. 박창윤 지엘리서치 대표는 외국인과 기관의 수급이 집중되는 방산주와 정책 모멘텀을 탄 에너지· 조선주를 핵심 투자 대안으로 제시했다.
■ 시황 및 수급 점검: "방공체계 실전 검증 속, 외국인· 기관 매수세 집중“
박창윤 대표는 먼저 중동 지정학적 리스크 속에서 실력이 입증된 방산 섹터의 수급 변화에 주목했다. 박 대표는 "중동 리스크가 지속되는 환경에서 한국 방공체계의 실전 요격 성과가 부각되며 방산 수출 모멘텀이 확대되고 있다"며 "특히 외국인과 기관의 매수 상위 종목에서 이러한 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다"고 진단했다.
이어 "UAE 등 중동 국가들과의 추가 협력 기대감이 실물 수혜 구조로 연결되는 종목 위주의 압축 대응이 필요한 시점"이라고 강조했다.
■ 한화에어로스페이스(1,488,000원 ▲23,000 +1.57%) & HD현대에너지솔루션(122,100원 ▼8,600 -6.58%): "실전 요격 기록과 에너지 안보의 만남"
박 대표는 수급과 차트 추세 측면에서 가장 유망한 종목으로 한화에어로스페이스와 HD현대에너지솔루션을 꼽았다.
한화에어로스페이스: "UAE에 배치된 천궁-II가 이란 미사일을 첫 실전 요격하며 K-방산 해외 실전 첫 'Combat Proven' 기록을 세웠다"며 "요격률 90%에 가격은 패트리엇의 1/3 수준인 15억 원대로 가성비가 뛰어나 중동 방공망 확대 시 직접적인 수혜가 기대된다"고 내다봤다.
HD현대에너지솔루션: "이란 전쟁 영향에 따른 유가 상승으로 에너지 안보 이슈가 재부각되며 태양광 투자 확대 논리가 강화되고 있다"며 "현대차그룹의 새만금 1.3조 투자(태양광 및 AI 데이터센터 전력 공급)의 최대 수혜와 함께 대미투자특별법에 따른 정책 모멘텀이 동반되고 있다"고 분석했다.
■ 삼성중공업(30,700원 ▼150 -0.49%): "대미투자특별법 통과… 美 조선· LNG 투자 확대 수혜"
포트폴리오 내 거래대금과 거래량이 실리는 종목으로는 삼성중공업을 언급하며 정책 수혜 모멘텀을 강조했다.
삼성중공업: "국회 대미투자특별법 처리 기대 속에서 루이지애나 LNG 수출 터미널 투자 프로젝트가 거론되고 있다"며 "한미전략투자공사 설립을 통한 1,500억 달러 규모의 조선 산업 집중 투자 수혜와 FLNG 등 해양플랜트 프로젝트에 대한 기대감이 동반되는 구간"이라고 설명했다.
■ 두산에너빌리티(106,500원 ▲3,000 +2.9%): "AI 데이터센터 확대의 핵심… 초대형 가스터빈 공급 계약"
마지막으로 포트폴리오의 중심(中)을 잡을 핵심 보유 종목으로 두산에너빌리티를 강력 추천했다.
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박 대표는 "미국 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 급증으로 원전 및 전력망 협력 프로젝트가 부각되고 있다"며 "특히 3월 6일 미국향 380MW급 초대형 가스터빈 7기 공급 계약(머스크 xAI 공급 추정)을 체결하는 등 글로벌 빅테크의 전력설비 수요 증가 수혜가 본격화될 것"이라고 평가했다. 또한 "미 에너지부의 'UPRISE' 추진에 따른 원전 확대 목표 역시 장기 전력 대안으로서 강력한 모멘텀이 될 것"이라고 진단했다.
[박창윤 지엘리서치 대표의 두산에너빌리티 투자 전략]
매수가 현재가
목표가 120,000원
손절가 90,000원
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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