박창윤 지엘리서치 대표 "시장 핵심 재료와 실적 모멘텀 갖춘 종목 중심 대응… 하나마이크론· 삼성중공업· 롯데쇼핑 및 포트 중심주 KT 주목"
시장의 핵심 재료와 실적 성장세가 돋보이는 종목을 중심으로 대응해야 한다는 분석이 나왔습니다. 박창윤 지엘리서치 대표는 '오늘장 시선집중' 전략을 통해 외국인· 기관 수급 기대감이 높은 하나마이크론, 의미 있는 차트 모빙과 신사업 모멘텀을 확보한 삼성중공업, 실적 기대감이 고조되는 롯데쇼핑, 그리고 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 공략주 KT를 투자 대안으로 꼽았습니다.
■시 - 수급(하나마이크론): "인텔 2027년 공급부족 경고… OSAT 외주 물량 확대 수혜 기대"
외국인과 기관이 주목하는 종목으로는 반도체 후공정 전문 기업 하나마이크론을 강조했습니다.
하나마이크론: "인텔이 2027년 메모리 공급 부족 심화를 언급함에 따라 메모리 업사이클 장기화 기대감이 강해지고 있다"며 "SK하이닉스의 미국 메모리 생산 협상설 등 반도체 강세가 OSAT 분야로 확산되는 흐름"이라고 분석했습니다. 이어 "DDR5·SSD·비메모리 후공정 외주 물량이 확대되는 가운데, 베트남 법인 CAPA 확장에 힘입어 2분기 매출 6,832억 원( 101%), 영업이익 1,423억 원( 371%)의 호실적을 기록했다"며 "올해 연간 매출 2.15조 원( 40%), 영업이익 2,872억 원( 125%)에 달하는 큰 폭의 성장이 전망된다"고 설명했습니다.
■선 - 차트 추세(삼성중공업): "1.6조 원 수주 잭팟… FDC 신사업 및 AI 데이터센터 모멘텀"
의미 있는 차트 흐름과 대규모 수주 모멘텀을 보유한 종목으로는 삼성중공업을 꼽았습니다.
삼성중공업: "1.6조 원 규모의 LNG 및 원유선 6척 수주를 발표하며 연간 목표를 초과 달성, 조선주 반등세를 이끌고 있다"며 "올해 매출 12.56조 원( 18%), 영업이익 1.32조 원( 53%)을 기록할 것으로 본다"고 평가했습니다. 특히 "AI 데이터센터 모멘텀과 연계된 부유식 데이터센터(FDC) 신사업을 추진 중으로, 미국 프로젝트 제우스에 50MW급 FDC 2기 공급을 추진하고 오픈AI와 공동개발 및 미·영 선급 인증을 획득했다"며 "기존 LNG선 및 FLNG에서 FDC까지 부유식 플랫폼 경쟁력을 확장함에 따라 영업이익이 2027년 1.94조 원( 46%), 2028년 2.35조 원( 22%)으로 지속 성장할 것"이라고 강조했습니다.
■집 - 거래대금 상위(롯데쇼핑): "백화점 호조·홈플러스 반사 수혜… 3분기 실적 개선 본격화"
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거래대금 및 거래량 상위 종목 중 실적 턴어라운드가 기대되는 종목으로는 롯데쇼핑을 언급했습니다.
롯데쇼핑: "백화점 사업 호조와 더불어 홈플러스 반사 수혜가 본격화되며 3분기 매출 3.72조 원( 9%), 영업이익 1,732억 원( 33%)을 기록할 것으로 예상된다"고 분석했습니다. "온라인 및 하이마트의 부진에도 불구하고 백화점과 할인점의 견조한 실적, 원화 약세 지속, 중국인 관광객 회복이 매출 증가를 견인하고 있다"며 "지방 점포 매출 회복에 따른 고정비 부담 완화로 백화점 국내 기존점 매출이 9~10% 수준 성장하며 수익성 개선이 본격화될 것"이라고 전망했습니다. 이에 따라 "올해 영업이익 7,830억 원( 43%)에 이어 2027년에는 매출 14.96조 원, 영업이익 9,200억 원( 18%)에 달할 것"이라고 덧붙였습니다.
■중 - 포트폴리오의 중심(KT): "경기방어주 매력 및 AIDC 6조 원 투자… 주주환원 확대 기대"
마지막으로 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 종목으로 KT를 추천했습니다.
KT: "미 연준의 금리 우려 속 경기방어주로서의 매력이 부각되고 있다"며 "올해 총주주환원 8,600억 원(주주환원수익률 6.4% 전망), 2025~2028년 총 1조 원 규모의 자사주 매입· 소각 계획, 2026~2028년 별도 순이익의 50% 현금배당 등 강력한 주주환원 정책을 추진하고 있다"고 설명했습니다.
아울러 "KT 클라우드 서밋 2026을 통해 AI 데이터센터(AIDC) 전략을 구체화했으며, 2031년까지 1GW 공급을 목표로 향후 5년간 AI 인프라에 6조 원을 투자할 계획"이라며 성장 모멘텀도 확실하다고 강조했습니다.
[박창윤 대표의 핵심 종목 투자 전략]
KT 매수가: 53,200원
KT 목표가: 60,000원
리스크 관리(손절가): 50,000원
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (
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