잠겨있는 내 계좌의 수익률을 해제하라!
시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
유영화 KB증권 프라임센터 과장이 분석하는 오늘 시장의 주인공은?
(출연) 유영화 KB증권 프라임센터 과장
* 9/26 티씨케이(212,500원 ▼3,000 -1.39%) 8.6% (시가기준) 39.2% (최고가 기준) 목표가 달성 195,000원
▶ 메모리반도체 시장 회복… 기판주 활기 되찾나?
1. 분석해서 잠금해제→ 심텍(49,550원 ▲600 +1.23%)
- 업황 회복으로 강력한 턴어라운드 임박
- 기판의 구조적 변화… 미세화· 소형화→ 고다층화· 대형화
- 최근 IT 산업 중심이 스마트폰에서 서버로 이동
- 서버용 반도체 전력량· 핀 수 급증으로 고다층 기판 필수
- 대형화· 고다층화 기판 기업 사상 최대 실적 기록
- 아이폰17 소비자 교체 주기 맞물려 판매 호조
- 최근 업황 회복으로 주요 기판 업체 가동률 빠른 상승
- 이익 추정치 확장 구간에서 추가 상승 기대
- 반도체 기판 주가는 이익추정치를 3~5개월 선행
- 향후 이익 추정치 확장 구간에서 추가 상승 기대
- 메모리 기판 노출도가 높은 업체 선호 지속 전망
- 목표가 68,000원 / 리스크 주의 구간 49,000원
▶ 한국카본, LNG 사이클 속 리레이팅 기대… 추가 상승 여력은?
2. 분석해서 잠금해제→ 한국카본(45,000원 ▲5,400 +13.64%)
- 하반기부터 본격적인 ASP 상승 효과 기대
- 2분기부터 일회성 요인 없는 체질 개선에 성공
- 2022~2023년 수주분의 ASP 상승 효과 아직 미반영
- 하반기부터 본격적인 ASP 상승 효과로 실적 개선세
- 경쟁사 대비 여유 있는 2027년 납품 슬롯
- 선가 하락에 대한 ASP 상승폭 우려 제한적
- 본격적인 수주 모멘텀
- 4분기부터 본격적인 대규모 북미 LNGC 발주 시작
- 2024년 말부터 중국 조선사향 SB 납품
- 올해 매출 9,334억· 영업이익 1,344억 전망
- 2026년 매출 9,732억· 영업이익 1,552억 전망
- 목표가 45,000원 / 리스크 주의 구간 29,500원
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