펌텍코리아(66,300원 ▼900 -1.34%)가 3분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 발표할 것이라는 분석이 나왔다. K-뷰티 인기가 높아지면서 화장품 용기 공급이 수요를 따라가지 못하는 국면에까지 들어선 영향이다.
박종현 다올투자증권 연구원은 8일 리포트에서 "펌텍코리아에 대한 투자의견 BUY(매수)를 유지하고 적정 주가를 기존 7만6000원에서 8만6000원으로 상향 조정한다"고 밝혔다.
박 연구원은 "3분기 영업이익은 224억원으로 시장 컨센서스를 상회할 전망"이라며 "펌텍코리아의 높은 가동률과 연이은 공장 매입(7공장)이 (화장품) 용기사에 대한 높은 수요를 확인하고 있다"고 설명했다.
다올투자증권은 3분기 펌텍코리아의 매출이 전년 동기 대비 24.9% 증가한 1220억원, 영업이익은 46.4% 증가한 224억원일 것으로 내다봤다.
박 연구원은 "인디 고객사 전반의 수주 강세가 판매가격 인상에 반영됐으며, 부국티엔씨 증설 효과가 더해지면서 3분기 계절성이 희석"됐다며 "특히 펌프 제품의 경우 국내 인디 고객사 매출이 606억원으로 전년 동기 대비 33% 오르며 성장을 견인했고, 해외 매출은 15% 증가한 204억원으로 글로벌 고객사 신규 품목 출고가 늘면서 반등했다"고 말했다.
그러면서 "공급이 수요를 따라가지 못하는 국면에서 펌텍코리아와 같은 상위 용기사의 CAPA(생산능력) 대응력 등이 경쟁력으로 부상하며 상위권 용기사 위주의 발주 쏠림도 기대된다"고 했다.
