주가라는 숫자 이면에 숨겨진 재료와 실적, 차트를 분석해 기업의 숨은 가치를 발굴하는 <잠금해제: 언폴드>에 박창윤 지엘리서치 대표가 출연했다. 박 대표는 신제품 매출 성장세와 적극적인 주주환원 정책이 부각되는 셀트리온, GLP-1 펩타이드 CDMO 진출과 대형 수주를 바탕으로 실적 모멘텀을 이어가는 삼성바이오로직스를 집중 조명했다.
이번 방송에서는 무너진 반도체주 대안으로 실적과 성장성을 갖춘 비반도체 기업으로의 온기 확산 여부가 화두로 제시됐다. 종목별로는 바이오시밀러 신제품의 글로벌 시장 영토 확장, CDMO 공장 가동률 상승 및 사업 다각화가 주요 투자 포인트로 꼽혔다.
· [오늘의 잠금해제: 셀트리온(213,500원 ▼1,500 -0.7%)]
"신제품 성장과 주주환원 기대감"
첫 번째 잠금해제 종목은 셀트리온이다. 박 대표는 신규 바이오시밀러 매출 비중 확대와 주주가치 제고를 위한 자사주 추가 매입을 핵심 투자 포인트로 제시했다.
박 대표는 셀트리온의 3분기 신규 바이오시밀러 매출이 9,058억 원으로 전년 대비 74% 급증하며 바이오 제품 내 매출 비중이 67%까지 확대되었다고 분석했다. 옴리클로의 유럽 판매 성장과 미국 출시, 프랑스· 브라질 등에서의 신제품 판매 확대에 이어 연말 아이덴젤트· 앱토즈마 출시로 중남미 시장 공략이 더욱 강화될 것이라는 설명이다.
방송에서는 셀트리온의 3분기 매출액이 전년 동기 대비 53.1% 증가한 1조 5,755억 원, 영업이익은 74.3% 늘어난 5,253억 원으로 소개됐다. 박 대표는 올해 매출 5.7조 원( 37.9%), 영업이익 1.9조 원( 62.7%) 달성이 기대되며, 누적 5,000억 원 규모(추가 1,000억 원 매입 결정)의 자사주 매입 등 적극적인 주주환원 정책이 기업가치 재평가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 분석했다.
셀트리온의 매매 전략으로는 목표가 240,000원, 손절가 170,000원이 제시됐다.
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· [오늘의 잠금해제: 삼성바이오로직스(1,522,000원 ▲2,000 +0.13%)]
"GLP-1 펩타이드 CDMO 진출"
두 번째 잠금해제 종목은 삼성바이오로직스다. 박 대표는 CDMO 공장 풀가동 속 수주 확대와 GLP-1 펩타이드(비만·당뇨 치료제) CDMO 사업 진출을 핵심 성장 동력으로 제시했다.
박 대표는 삼성바이오로직스가 1~4공장 풀가동 및 5공장 생산 확대를 이어가는 가운데, 폴리펩타이드 인수를 통해 차세대 성장 동력인 GLP-1 펩타이드 CDMO 영역으로 사업을 대폭 확장하고 있다고 분석했다. 특히 셀트리온과 4,343억 원 규모의 대형 위탁생산 계약을 체결하는 등 견고한 수주 행진을 지속하고 있다는 평가다.
소버린 및 글로벌 제약사향 CDMO 실적 모멘텀도 조명됐다. 방송에서는 삼성바이오로직스의 3분기 매출액이 1조 4,903억 원, 영업이익은 6,401억 원을 기록하며 CDMO 사업 기준 분기 최대 매출을 달성한 점이 강조됐다. 박 대표는 올해 매출 5.5조 원( 20.8%), 영업이익 2.4조 원( 18.9%) 성장이 예상되며, 2027년까지 실적 확대가 이어짐에 따라 밸류에이션 부담이 점차 완화될 것으로 전망했다.
삼성바이오로직스의 매매 전략으로는 목표가 2,000,000원, 손절가 1,200,000원이 제시됐다.
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/SJpEpyflo_k?si=1PuPKp5jpJ0UaC1B)
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김문희 머니투데이방송 MTN PD
