머니투데이

이번 주(11월9~13일) 코스피 지수와 코스닥 지수가 각각 4%대, 8%대 상승하며 지난 주의 급락분을 일부 만회한 가운데 머니투데이가 개최한 '제3회 ETF투자왕 대회' 참가자들 순위에서 이변이 나타났다. 그동안 레버리지·인버스 ETF(상장지수펀드)에 투자하는 자율형 참가자들이 주간 수익률의 왕좌를 공고히 지켰다. 그러나 이번 주는 국내 주식형 참가자가 반도체 소부장(소재·부품·장비)주 반등에 힘입어 가장 높은 자리를 빼앗았다. 한 주 간 ETF투자왕 대회에서 가장 높은 수익률을 기록한 참가자는 국내 주식형 부문의 '조지포먼'이다. 주간 수익률은 32. 29%로 'PLUS AI반도체소부장액티브'에 투자 자금 대부분을 쏟았다. 지난 주 미국 중간선거 결과 '블루웨이브(민주당 상·하원 압승)'가 나타나면서 AI 기술주가 크게 흔들렸다. 민주당이 선거 전부터 AI 데이터센터 건설을 규제하겠다고 밝히면서 관련 밸류체인(가치사슬) 종목들의 수익성이 둔화될 거라고 시장에서 우려했기 때문이다. 그러나 이번 주 네오 클라우드 기업인 코어위브의 3분기 호실적과 앤트로픽의 IPO(기업공개) 수요예측 흥행이 맞물리면서 기술주 주가가 반등했다.

AI(인공지능) 수익성 우려로 부진한 수익률을 보였던 반도체 소부장(소재·부품·장비) ETF(상장지수펀드)가 앤트로픽의 IPO(기업공개) 신청 소식에 상승했다. 반도체 소부장 ETF로 자금이 계속 몰리고 있는 상황에서 수익률 반전도 일어날 수 있을지 주목된다. 27일 코스콤 ETF체크에 따르면 이날 'SOL AI반도체소부장'은 전날 대비 1215원(5. 76%) 오른 2만2300원에 거래를 마쳤다. ETF체크 분류 기준상 반도체 소부장 ETF인 'PLUS AI반도체소부장액티브'(8. 64%), 'HANARO 반도체핵심공정주도주'(7. 14%), 'SOL 반도체후공정'(5. 93%), 'SOL 반도체전공정'(5. 27%), 'ACE AI반도체TOP3+'(5. 1%) 등도 5% 이상 뛰었다. AI 수익성 우려로 최근 한 달간 -20%대 수익률을 보였던 반도체 소부장 ETF들이 일제히 상승했다. 26일(현지시간) AI 챗봇 '클로드' 개발사인 앤트로픽이 미국 증권거래위원회에 상장신고서를 제출하고 오는 11월 중순 나스닥에 'ANT'라는 종목코드로 상장할 계획이라고 밝힌 덕분이다.

한화자산운용이 반도체 매출 비중이 높은 기업으로 편입된 'PLUS 반도체 ETF(상장지수펀드) 3종'을 투자 수단으로 제안한다고 23일 밝혔다. 상품군은 'PLUS 글로벌HBM반도체', 'PLUS 코리아HBM반도체', 'PLUS AI반도체소부장액티브' 등이다. 한화운용은 3개 상품 모두 반도체 매출이 실적의 핵심인 기업들로 채웠다. 반도체 관련주로 분류되지만 실제로는 비반도체 사업 비중이 높은 삼성전기와 SK스퀘어 등은 모두 뺐다. 금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "반도체 테마 상품 중 상당수가 비반도체 사업을 겸업하는 종목을 포함하고 있어 업황 개선 효과가 희석되는 경우가 있다"며 "PLUS 반도체 3종 라인업은 반도체 매출 비중이 높은 기업 중심으로 포트폴리오를 구성해 업황 변화를 투자 성과에 직접적으로 반영하는 데 주안점을 뒀다"고 말했다. PLUS 글로벌HBM반도체는 메모리 3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론테크놀로지)와 샌디스크에 약 80%를 집중 투자하는 ETF다. 나머지는 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)·램리서치 등 전공정 장비주와 테라다인·한미반도체 등 후공정 장비주로 채웠다.

AI(인공지능) 업계에서 AI모델 개발 속도 조절론이 부상하면서 투자심리가 위축되고 있지만 그에 대한 반대 의견도 나타나고 있다. 장기적으로 AI 산업은 성장할 수 밖에 없는 구조라는 지적에서다. ETF(상장지수펀드) 시장에서도 AI, 반도체 관련 ETF 상장이 이어지고 투자자들의 관심도 지속되고 있다. 15일 유가증권시장에는 KODEX 미국AI메모리TOP2플러스, HANARO 미국에이전틱AI TOP2+, PLUS AI반도체소부장액티브, PLUS 코리아HBM반도체가 상장했다. KODEX 미국AI메모리TOP2플러스는 AI 산업 확산에 따라 구조적으로 성장하는 데이터 저장 장치 기업에 투자하는 ETF로 마이크론과 샌디스크에 약 50% 수준으로 투자하고, 씨게이트와 웨스턴디지털에 약 30% 투자한다. HANARO 미국에이전틱AI TOP2+는 미국 증시에 상장된 에이전틱 AI 및 이를 지원하는 기술 생태계 관련 기업 10종목에 투자하는 상품이다. 에이전틱 AI는 사용자의 개별 지시 없이도 목표를 설정하고 계획을 수립해 자율적으로 작업을 수행하는 AI를 말한다.