AI(인공지능) 인프라 기업 엘리스(62,500원 ▼10,000 -13.79%)가 13%대 급락하며 장을 마쳤다. 미국의 네오클라우드 기업 코어위브가 호실적과 최고경영자(CEO)의 지분 매각 중단을 발표하면서 급등해 동종업체인 엘리스에도 기대가 모였지만 상승세는 오래가지 못했다. 미국 정규장 마감 후 불거진 젠슨 황 엔비디아 CEO의 거취 불확실성이 투자심리에 부담을 준 것으로 풀이된다.
12일 한국거래소에 따르면 엘리스는 전 거래일 대비 1만원(13.79%) 하락한 6만2500에 거래를 마쳤다. 엘리스는 장 초반 7만5900원까지 상승했으나, 하락 반전한 뒤 우하향 곡선을 그렸다. 오후 들어 6만900원까지 떨어지기도 했다. 장중 고점 대비 저점 낙폭은 24.63%다. 이날 개인이 20만주를 순매수했으나, 외국인과 기관이 각각 14만주, 5만8000주를 순매도했다.
최근 엘리스 주 움직임은 같은 네오클라우드 기업인 코어위브 움직임에 영향을 받은 것으로 분석된다. 네오클라우드는 AI 모델 학습과 추론 등에 특화된 GPU(그래픽처리장치) 기반 클라우드다. 아마존의 AWS, 마이크로소프트(MS)의 애저, 구글의 GCP 등 CPU(중앙처리장치)와 GPU를 섞어 제공하는 범용 클라우드와 구분되는 AI·GPU 전문 클라우드를 뜻한다. 전 세계적으로 GPU 공급난이 심해지면서 각광받았다. 그러나 지난달 미국에서 코어위브를 중심으로 네오클라우드 수익성에 부정적인 의견이 나오면서 AI 인프라주 주가가 급락했고, 엘리스도 상장 첫날 32% 이상 하락했다.
분위기는 코어위브가 호실적을 발표하며 반전됐다. 코어위브는 지난 10일(현지시간) 3분기 매출이 36억6100만달러로 전년 동기 대비 168% 증가했다고 밝혔다. 연간 영업이익 가이던스(전망치)도 기존 9억6000만~11억000만달러에서 12억7500만~13억7500만달러로 상향되면서 AI 인프라 투자에 대한 우려를 잠식시켰다. 수주잔고도 약 1325억달러로 늘었다. 이에 힘입어 지난 10~11일 엘리스 주가는 누적 8.53% 상승했다.
11일(현지시간)은 마이크 인트레이터 코어위브 CEO가 CNBC 인터뷰에서 주가에 중대한 변화가 있을 때까지 사전 주식 매각 계획을 보류한다고 밝히면서 주가에 힘을 실었다. 주가 약세 속 경영진의 대규모 매각을 둘러싼 비판이 이어지던 상황에서 추가 매물 부담을 덜고 네오클라우드 및 회사 성장성에 확신을 준 것이다. 이에 간밤 코어위브는 전 거래일 대비 24.71% 오른 60.77달러에 거래를 마쳤다.
그러나 정규장 마감 뒤 엔비디아 이사회가 황 CEO 해임을 검토한다는 보도가 나오면서 분위기가 달라졌다. 엔비디아 주가는 시간 외 거래에서 8% 이상 떨어졌고 코어위브도 7%대 하락했다. 코어위브의 실적과 경영진 대응에 대한 기대가 형성된 직후 엔비디아발 불확실성이 부각되며 상승분 일부를 반납한 셈이다.
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엘리스 역시 코어위브 호실적의 온기가 이어지지 못했다. 엔비디아 경영 불확실성이 개장 전부터 알려진 가운데 장 초반에는 상승했지만 이후 외국인과 기관의 동반 순매도 속에 낙폭이 커졌다. AI 인프라 수요에 대한 기대와 관련 기업을 둘러싼 불확실성이 교차하면서 주가 변동성이 확대된 모습이다.
증권가는 코어위브 실적을 통해 AI 수요와 자금조달에 대한 극단적인 우려는 완화된 만큼 네오클라우드 투자 심리가 개선될 것으로 내다봤다. 한동희 SK증권 연구원은 "코어위브의 가중평균 조달금리 하락과 임대가격 인상, 수주잔고·매출 성장세 강화를 확인"했다며 "핵심 거래선의 주문 감소는 없었으며, 일부 거래선의 속도 조절 우려는 수요 기반이 아닌 병목 부품의 수급 실패 리스크가 핵심이라 판단한다"고 설명했다.
