머니투데이

SK증권이 디지털 체질 개선을 통한 정면 돌파에 나선다. 단기적인 재무제표 방어에 머무르지 않고 AI(인공지능) 기반 자산관리 역량을 앞세워 올해부터 본격적으로 사업 구조 자체를 재편하겠다는 구상이다. SK증권은 4일 기존 IB(기업금융) 중심 수익 구조에 더해 AI 금융생태계 확장을 통한 AI 자산 관리를 확대한다고 밝혔다. 시장 일각에서 제기된 재무 건전성 우려에 대해 자본 확충 등 전통적 해법 대신 기술 혁신을 통한 체질 개선으로 대응하겠다는 방침이다. 전략의 핵심은 고객 중심 AI다. SK증권은 AI를 단순한 비용 절감 수단이 아닌 변동성 높은 시장 환경에서 고객 자산을 보호하기 위한 위험 관리 도구로 적극 활용한다는 방침이다. SK증권 관계자는 "SK증권이 지향하는 AI 금융은 기계가 모든 판단을 대신하는 구조가 아니다"며 "AI가 24시간 시장 위험을 감지하고 전문 PB가 이를 최종 점검해 고객에게 제한하는 하이브리드 모델"이라고 밝혔다. 이어 "2019년부터 빅데이터 플랫폼을 구축하며 축적해온 독자적 데이터 자산을 기반으로 단순한 알고리즘 경쟁을 넘어 고객의 실질적 수익을 돕는데 초점을 맞추고 있다"고 했다.

4분기 실적 시즌이 진행 중인 가운데 증권가에서는 2차전지, 철강, 화학 등 중후장대 산업을 중심으로 목표가를 하향 조정하고 있다. 단기적으로 주가가 조정을 받을 경우 이들 업종에 대한 부담이 커질 수 있다는 분석이 나온다. 4일 금융투자업계에 따르면 올해 들어 목표주가가 하향 조정된 종목은 엘앤에프, SK아이이테크놀로지 등 2차전지 업종을 비롯해 동국제강, 현대제철 등 철강·제련 관련주, LG화학, SK이노베이션 등 화학 업종이 이름을 올렸다. 코스피는 최근 5300선에서 높은 변동성을 보이고 있는데 4분기 실적 시즌이 진행 중이라는 점에서 실적 가시성이 낮거나 업황 부진이 예상돼 목표주가가 하향 조정된 종목을 중심으로 낙폭이 더 클 수 있다고 증권가에서는 조언한다. 한 증권업계 관계자는 "설 명절을 앞두고 당분간은 코스피가 현재 수준에서 머무를 가능성이 있다"며 "지수 밸류에이션 부담은 크지 않지만 단기간 급등하며 높아진 기술적 부담이 차익실현 압박으로 이어질 수 있고 이 경우 실적 개선 없이 키 맞추기식으로 올랐던 종목 또는 전망이 부정적인 종목에서 추가적인 조정이 발생할 수 있다"고 말했다.

리튬이온 배터리 분리막 전문기업 SKIET(SK아이이테크놀로지)가 전환사채(CB) 발행에 나선다. 자금 수혈을 통한 사업 역량 강화로 적자 상황을 타개할 수 있을지 주목된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKIIET가 4000억원 규모 CB 발행을 추진하고 있다. 현재 자금의 인수처를 찾는 상황으로 알려졌다. 딜은 삼성증권이 주관했다. 복수의 증권사와 자산운용사가 SKIET의 CB 인수를 검토하고 있다. PEF(사모펀드)의 블라인드 펀드를 통해서도 적잖은 자금이 투입될 것으로 보인다. SKIET가 CB 발행에 나선 것은 이번이 처음이다. 일반적으로 CB는 회사채를 발행하기 어려운 기업들이 활용하는 자금 조달 기법이다. SKIET는 그간 사채와 차입금 등으로 자금을 조달해왔다. 지난해 9월 말 연결 기준 원화사채 3500억원, 차입금(외화 장기 차입금 포함)은 1조1836억원 등이다. SKIET가 자금조달 방법으로 CB를 택한 것은 부진한 실적 때문인 것으로 분석된다. 지난해 말 SKIET의 매출은 2619억원으로 전년대비 440억원 증가했지만, 영업손실은 2463억원으로 전년에 이어 2년째 적자가 지속되고 있다.

김태년 더불어민주당 의원이 한국거래소(이하 거래소)를 지주회사 체제로 전환하고 코스닥 시장을 자회사로 분리하는 내용의 자본시장법 개정안을 발의한 가운데 증권업계에서는 제도상으로 가능하나 현행 체제에서도 코스닥 시장이 상당부분 독립적으로 운영되고 있는만큼 지배구조 개편 실효성에 대해서 지켜봐야한다는 목소리가 제기된다. 김태년 더불어민주당 의원은 4일 거래소 내 코스닥 시장을 별도 법인으로 분리하고 거래소를 지주회사 체제로 전환하는 내용을 골자로 한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 개정안을 발의한다고 밝혔다. 이번 개정안은 이재명 대통령이 코스닥 시장 혁신을 포함해 거래소 전반에 대한 제도 개혁을 주문한 이후 여당 차원에서 추진되는 제도 개편 방안이다. 지난 28일 김용범 청와대 정책실장은 "자본시장의 핵심이 되는 거래소를 개혁하자는 지시를 (이 대통령이) 내려 금융위원회와 거래소 등이 해당 논의를 시작했다"고 밝힌 바 있다. 개정안의 핵심은 거래소를 지주회사 체제로 전환하고 코스피, 코스닥 등 각 시장을 자회사 형태로 분리해 운영할 수 있도록 하는 데 있다.

밸류업(기업가치 제고) 지수가 지난달 2330. 71로 사상 최고치를 기록했다. 4일 한국거래소가 발표한 '월간 기업가치 제고 현황'에 따르면 지난달 30일 밸류업 지수는 역대 최고치인 2330. 71로 마감했다. 이는 지수 산출을 시작한 2024년 9월30일 대비 134% 상승한 수준이다. 같은 기간 코스피 지수 상승률(101%)을 33%포인트 웃돌았다. 밸류업 ETF(상장지수펀드) 13개 종목의 순자산 총액은 지난달 말 기준 1조7000억원으로 2024년 11월4일 최초 설정 시점(4961억원)과 비교해 3배 이상 급증했다. 지난달까지 기업가치 제고계획을 공시한 기업은 177개사(예고공시 1개사)다. 지난달 새롭게 공시에 나선 기업은 가온그룹, 성광벤드, 한화, 유비온, KT밀리의서재, 스틱인베스트먼트 등 6개사다. 이전 기업가치 제고계획 공시에 대한 이행평가를 포함해 2회 이상 공시한 주기적 공시 기업은 지역난방공사, 코웨이 등 2개사다. 지난달 말 기준 본공시 기업은 176개사로 이중 코스피 상장사는 131개사, 코스닥 상장사는 45개사였다.

앞으로 회계부정을 지시한 임원은 5년간 상장사 취업을 제한하고 부실감사 회계법인에는 영업정지에 준하는 제재를 도입하는 등 회계부정에 대한 제재가 대폭 강화된다. ━'회계부정' 지시자 상장사 취업 금지…부실감사 걸리면 '영업정지' 수준 강력 처벌━금융위원회 증권선물위원회(증선위)는 4일 제3차 정례회의를 열고 이런 내용의 '회계·감사 품질 제고방안'을 발표했다. 지난해 8월 회계부정에 과징금을 대폭 강화하는 등 무관용 원칙 방침을 세운 데 이은 후속 대책이다. 우선 회계부정을 저지른 임원뿐만 아니라 공식 직함 없는 실질적 지시자(업무집행지시자)에 대해서는 해임·면직 권고·직무정지·과징금 등과 함께 최대 5년간 국내 모든 상장사의 임원으로 취업할 수 없도록 한다. 상장사는 제한 대상자를 임원으로 선임할 수 없고 이미 재임 중인 경우에는 즉시 해임해야 한다. 만약 이를 어기고 임원으로 선임하거나 해임을 거부하는 상장사에 대해서는 과태료 최대 1억원을 부과한다. 그동안 회계부정이 적발돼 이를 주도한 임원이 해임권고를 받더라도 계열사나 다른 상장사 임원으로 다시 취업하는 사례가 나타나며 제재의 실효성이 떨어진다는 지적에 따른 조치다.

카카오페이증권은 자사 예탁자산이 지난달 10조원을 넘겼다고 4일 밝혔다. 전년동월 대비 155% 증가한 규모다. 예탁자산은 국내외 주식 평가액과 원화·외화 예수금, 펀드 자산 등을 합친 지표다. 증권사의 리테일 사업동향을 가늠하는 데 활용한다. 자산비중은 국내주식·해외주식·예수금·펀드 순으로 나타났고, 주식은 국내외 비중이 비슷했다고 카카오페이증권은 설명했다. 카카오페이증권은 "최근 국내주식 투자가 눈에 띄게 늘었다"며 "연금저축계좌는 전년 대비 8배 이상 성장했고, 지난해 11월 출시한 개인종합자산관리계좌(ISA)도 빠르게 자금이 유입되고 있다"고 밝혔다. 이어 "서비스별 성장도 예탁자산 확대를 뒷받침했다"며 "대표 서비스 '모으기'는 소액으로도 정기투자가 가능한 구조를 만들어 장기투자 습관형성에 기여하며 예탁자산 증가를 이끌었다"고 했다. 카카오페이증권은 또 "절세상품 고도화, '모으기' 기능 확대, 인공지능(AI) 기반 국내주식 정보 강화를 진행할 계획"이라며 "'국내시장 복귀계좌(RIA)' 도입에 맞춘 절세 지원 서비스도 준비 중"이라고 밝혔다.

NH투자증권이 4일 서울 강서구 LG CNS 본사를 찾아 법인 고객 임직원을 위한 맞춤형 교육 프로그램 'N2, 찾아가는 인생대학'을 진행한다. 'N2, 찾아가는 인생대학'은 NH투자증권 100세시대연구소가 주관하는 프리미엄 교육 프로그램이다. 고객 개개인의 눈높이에 맞는 맞춤형 자산관리 전략을 제시해 고객들의 금융 투자 여정 전반에 실질적인 도움을 제공하는 것이 목표다. 교육 커리큘럼은 최신 금융·경제 이슈, 직장인들의 자산관리 필요성과 실천법, 노하우 등이다. AI(인공지능)·인문학·커뮤니케이션·건강·취미 등 다양한 라이프스타일 주제로 한 컨설팅을 통해 기업 임직원들의 성장을 지원한다. NH투자증권은 LG CNS를 시작으로 프로그램을 이어간다는 방침이다. 앞으로 고객 밀착형 서비스를 강화하고 프로그램을 확대 운영할 예정이다. NH투자증권 관계자는 "다양한 금융교육 서비스를 통해 기업 임직원의 삶의 질 향상과 성장을 돕고자 한다"며 "단순히 금융 서비스를 제공하는 것을 넘어 고객의 생애 전반을 지원하는 동반자가 되기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

교보증권이 기존 상암DMC지점 명칭을 '강서금융센터'로 변경하고 확장 이전했다. 강서금융센터는 마곡지구의 입지적 이점을 최대한 활용하고자 발산역 인근 강서구 마곡동로 56 건와빌딩 11층에 마련했다. 대규모 R&D(연구·개발) 단지가 모인 지역 특성을 반영해 고객이 보다 편안하고 집중도 높은 상담을 받을 수 있도록 독립적이고 쾌적한 공간을 조성했다. 첨단 산업 종사자와 인근 거주 고객 등 다양한 고객층을 대상으로 차별화된 금융 서비스를 제공할 계획이다. 센터는 지점 이전을 기념해 오는 10일 '2026년 자본시장의 흐름과 AI의 경과'를 주제로 세미나를 연다. 박병창 교보증권 이사가 강연에 나선다. 김영훈 교보증권 강서금융센터장은 "마곡은 업무와 주거, 산업 인프라가 조화를 이루는 지역"이라며 "고객의 니즈에 부합하는 전문적인 자산관리 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

대신증권이 오는 10일 공식 유튜브 채널 '대신TV'에서 자동차 업종의 로봇·자율주행 관련 투자 모멘텀(성장동력)을 점검하는 온라인 강연을 진행한다. 최근 글로벌 완성차 업체들의 자율주행 기술 고도화와 생산 공정 내 로봇 활용 확대가 본격화하면서 자동차 업종 전반에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 자동차 산업의 중장기 성장 동력과 관련 테마를 점검하려는 수요도 확대되는 추세다. 강연은 '자동차업종 로봇·자율주행 모멘텀 점검'을 주제로 김귀연 대신증권 리서치센터 연구원이 강사로 나선다. 김 연구원은 자동차 제조 공정의 자동화 트렌드와 자율주행 기술 발전 현황, 글로벌 완성차·부품 업체들의 전략 변화 등을 중심으로 자동차 업종의 투자 포인트를 분석할 예정이다. 김광민 대신증권 영업지원센터장은 "최근 자동차 업종은 로봇과 자율주행이라는 구조적 성장 테마가 부각되며 개인·기관 투자자들의 문의가 꾸준히 늘고 있다"며 "세미나를 통해 투자자들이 자동차 업종의 핵심 모멘텀을 체계적으로 이해하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

키움증권이 지난해 연결 기준 매출 17조1217억원, 영업이익 1조4882억원을 기록했다고 4일 공시했다. 전년 대비 매출이 51. 8%, 영업이익이 35. 5% 증가했다. 당기순이익은 1조1150억원으로 33. 6% 늘었다. 지난해 4분기 실적은 연결 기준 매출 5조5862억원, 영업이익 3456억원으로 전년동기 대비 각각 53. 4%, 91. 8% 증가했다. 당기순이익은 2469억원으로 68. 8% 늘었다. 위탁매매·투자은행(IB) 부문의 동시 호조가 지난해 4분기 호실적을 견인했다. 이 기간 주식 수수료 수익은 2306억원으로 전년동기 대비 58. 9% 증가했다. 국내·미국 증시가 활성화하고 파생상품 거래가 늘어난 영향을 받았다고 키움증권은 설명했다. IB 수수료 수익은 821억원을 기록, 전년동기 대비 71. 4% 늘었다. 본프로젝트파이낸싱(PF)과 인수합병(M&A) 딜을 여러 건 주관하며 실적에 기여했다. 큐리오시스 기업공개(IPO), LS전선 유상증자, SK·KT·한진칼·우리금융지주·한화시스템·HL홀딩스·연합자산관리 채권발행(DCM)이 주요 IB딜로 거론된다.

한국투자증권은 온라인 전용 거래 서비스 뱅키스(BanKIS) 국내선물옵션계좌 보유 고객 대상으로 4일부터 오는 4월6일까지 '국내 주식선물옵션 거래 이벤트'를 실시한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 기존 선물·옵션 통합 이벤트와 달리 국내 주식선물옵션 거래에 한해 단독으로 진행한다. 지수 중심 투자에서 벗어나 개별 종목 변동성 대응에 대한 투자자들의 관심이 확대되는 시장 환경을 반영해 마련했다. 이벤트 기간 동안 주식선물옵션 거래 이력이 없는 고객이 이벤트에 신청한 뒤 1계약 이상 거래할 경우, 선착순 1000명에게 스타벅스 커피 쿠폰을 지급한다. 또한 주간 단위로 국내 주식선물 및 주식옵션 거래금액에 따라 매주 34명을 추첨해 현금 2만~15만원을 제공한다. 이벤트 기간 누적 거래대금 기준 상위 4명에게는 다이슨 공기청정기를 증정한다. 김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "주식선물옵션은 적은 자본으로도 종목 랠리에 참여할 수 있고, 양방향 투자와 하락 리스크 관리가 가능한 효율적인 투자 수단"이라며 "이번 이벤트를 통해 보다 많은 투자자가 주식선물옵션의 활용 가치를 경험하길 기대한다"고 말했다.