머니투데이

국내 증시가 연일 급등락하는 변동성 장세를 보이면서 ETF(상장지수펀드) 가격과 실제 가치에서 차이가 발생하는 괴리율 초과 공시가 크게 늘고 있다. 11일 한국거래소 kind 공시에 따르면 지난 3일부터 10일까지 발생한 ETF 괴리율 초과 건수는 420건이다. 단 6거래일 만에 지난 1월(316건)과 2월(359건) 월간 괴리율 초과 발생 건수를 넘어섰다. ETF 괴리율 초과는 전 거래일 발생 건을 기준으로 다음 거래일에 공시된다. ETF의 iNAV(순자산가치)가 실제 자산 가치와 1%(국내 자산) 또는 2%(해외 자산) 이상 차이 나면 자산운용사는 ETF 괴리율 초과 공시를 해야 한다. 이날은 지난 10일 발생한 ETF 괴리율 초과 발생 건까지 공시됐다. 일별로 지난 3일 거래분에서 80건, 4일 93건, 5일 60건, 6일 17건, 9일 154건, 10일 16건이었다. 지난 9일은 코스피가 8% 이상 급락하며 올해 두번째, 역대 세번째 서킷브레이커가 발동된 날이다. 두번째로 ETF 괴리율 초과 발생 건수가 많았던 지난 4일은 올해 첫번째, 역대 두번째 서킷브레이커가 발생한 날이기도 하다.

신한자산운용은 SOL 한국형글로벌반도체액티브 ETF(상장지수펀드) 명칭을 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브로 변경한다고 10일 밝혔다. 반도체 산업 내에서도 최근 수혜가 집중되는 AI(인공지능) 반도체 핵심 기업을 선별해 투자한다는 운용 전략을 보다 직관적으로 반영하기 위함이다. SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브는 국내외 기업에 분산 투자하면서 액티브 전략을 통해 반도체 산업의 최신 트렌드를 반영하는 ETF다. 2022년 5월 상장 이후 현재까지 누적 수익률은 280. 96%이며 최근 3개월 수익률은 18. 42%, 6개월 수익률은 69. 68%다. 해당 ETF는 삼성전자(23. 3%)·SK하이닉스(14. 6%)·마이크론(7. 2%) 등 글로벌 메모리 반도체 3사 비중을 약 45%로 구성해 메모리 트렌드에 대한 투자 비중을 높였다. 동시에 TSMC(20. 8%)와 삼성전자 등 파운드리 핵심 기업도 높은 비중으로 편입해 AI 반도체 공급망에서 중요성이 커지는 제조 경쟁력에도 주목했다. 메모리와 파운드리 글로벌 대표 기업 비중이 약 66%다.

KB자산운용은 중국 AI(인공지능) 반도체 산업 핵심 기업에 집중 투자하는 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus ETF(상장지수펀드)를 선보인다고 10일 밝혔다. 해당 ETF는 중국 본토와 홍콩에 상장한 AI 반도체 기업에 투자하는 상품이다. AI칩·파운드리·광통신모듈·반도체 장비 등 AI 반도체 밸류체인의 핵심 분야별 대표 기업에 집중 투자한다. 포트폴리오는 총 15개 종목으로 구성하며, 연 4회 리밸런싱을 통해 종목 비중을 조정한다. 아울러 매월 신규 상장 종목을 검토해 조건을 충족할 경우 지수에 편입한다. 빠르게 성장하는 중국 AI 반도체 신규 기업을 포착하기 위함이다. 상장일 기준 주요 편입 종목은 △중지이노라이트(15. 6%) △나우라 테크놀로지 그룹(14. 5%) △하이곤 인포메이션 테크놀로지(14. 2%) △SMIC(13. 4%) △이옵토링크 테크놀로지(6. 7%) △쑤저우 TFC 옵티컬 커뮤니케이션(5. 8%) △캠브리콘 테크놀로지스(4. 8%) △베리실리콘 마이크로일렉트로닉스(3. 9%) △차오저우 쓰리서클 그룹(3.

AI(인공지능) 데이터센터 확산으로 전력 인프라 투자가 급증하면서 국내 전력기기 관련 ETF(상장지수펀드)가 시장을 웃도는 성과를 내고 있다. LS ELECTRIC·효성중공업·HD현대일렉트릭 등 핵심 종목이 동반 강세를 보이자 관련 ETF로 개인 투자자 자금도 꾸준히 유입되는 모습이다. 9일 ETF체크에 따르면 연초 이후(YTD) KODEX AI전력핵심설비 수익률은 28. 12%, TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스는 29. 46%, RISE AI전력인프라는 23. 67%, HANARO 전력설비투자는 27. 65%다. 모두 같은기간 코스피 수익률(24. 62%) 보다 높다. 네 상품 모두 연초 이후 개인 투자자 자금이 순유입됐다. KODEX AI전력핵심설비 순매수는 1745억원, TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스는 802억원, RISE AI전력인프라는 294억원, HANARO 전력설비투자는 75억원이다. 해당 상품은 모두 LS ELECTRIC·효성중공업·HD현대일렉트릭·LS·대한전선 등 전력기기 핵심 종목을 포트폴리오 상위 종목으로 갖고 있다.

미래에셋자산운용은 'TIGER 코리아TOP10' ETF(상장지수펀드)의 연초 이후 수익률이 45. 01%를 기록했다고 6일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 해당 ETF는 전날 종가 기준 연초 이후 수익률 45. 01%를 기록, 같은 기간 코스피 수익률(32. 50%) 대비 높은 성과를 거뒀다. 같은 기간 개인 투자자 순매수 규모는 3006억원에 달한다. 미래에셋자산운용은 변동성 확대 국면에서 국내 대표 우량주에 대한 투자 수요가 이어지고 있는 것이라고 분석했다. TIGER 코리아TOP10은 한국 주식시장을 대표하는 10개 핵심 종목에 투자하는 상품이다. SK하이닉스와 삼성전자를 중심으로 현대차, 한화에어로스페이스, KB금융 등 국내 주요 산업을 대표하는 기업들로 포트폴리오를 구성했다. 다양한 업종을 고르게 편입해 변동성을 낮추는 동시에 시장 대표 기업의 성과를 반영하는 구조다. 미래에셋자산운용은 최근 시장 변동성이 확대되면서 실적과 글로벌 경쟁력을 갖춘 우량주 중심의 투자 전략 중요해지고 있다고 설명했다.

삼성자산운용은 KODEX 방산TOP10과 KODEX 방산TOP10레버리지 ETF(상장지수펀드)의 개인 순매수가 지난 3일부터 전날까지 이틀간 1101억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 삼성자산운용은 지난달 28일 미국이 이란을 공습한 이후 방위산업에 대한 관심이 높아지면서 두 ETF에 자금이 몰렸다고 분석했다. 두 ETF의 순자산은 전날 기준 4264억원이다. KODEX 방산TOP10은 국내 방산 기업 가운데 방산부문 매출과 해외 수출비중, AI(인공지능) 방산 첨단기술을 보유한 기업에 투자하는 ETF다. 주요 편입종목으로는 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대로템 등이 있다. 방산 대표기업 10개 종목을 담고 있다. KODEX 방산TOP10레버리지는 방산TOP10 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 ETF다. KODEX 방산TOP10은 미국과 이란 전쟁이 발발한 이후 첫 거래일인 지난 3일 전체 ETF중 개인 순매수 순위 7위를 기록했다. 전날에는 개인 순매수 순위 8위를 차지하며 투자자들의 많은 관심을 받았다.

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 인해 국제유가가 치솟으면서 원유와 가스 관련 ETF(상장지수펀드)에 관심이 높아지고 있다. 5일 코스콤 ETF체크에 따르면 원유와 가스 관련 ETF는 9개다. 이 중 원유 선물 가격을 추종하는 ETF는 4개이고, 나머지 5개는 원유와 천연가스 생산 기업에 투자하는 상품이다. 9개 상품 중 순자산이 가장 큰 ETF는 전날 종가 기준 773억원을 기록한 KODEX WTI원유선물(H)이다. 이어 △KODEX 미국S&P500에너지(합성)(순자산 404억원) △KIWOOM 미국원유에너지기업(288억원) △KODEX WTI원유선물인버스(H)(249억원) △KoAct 미국천연가스인프라액티브(222억원) △TIGER 원유선물Enhanced(H)(212억원) △RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)(206억원)순이다. RISE 미국천연가스밸류체인과 TIGER 원유선물인버스(H)의 순자산은 100억원 미만이다. 순자산 규모가 작을 경우 거래량이 적을 수 있고, 상대적으로 청산 가능성이 있는 만큼 주의해서 투자해야 한다.

지난해 KDEF(PLUS Korea Defense Industry Index ETF)로 뉴욕 증시 공략에 성공했던 한화자산운용이 올해 해외 상장 ETF(상장지수펀드) 라인업을 확대한다. 방위 산업을 넘어 한국 제조업 전반에 투자할 수 있는 상품을 글로벌 시장에 내놓는 것이다. 한국 시장에 투자하고 싶은 '외국인 동학개미'에게 길을 열어 주고 외화벌이에도 기여하겠다는 포부다. 최영진 한화자산운용 CMO(최고마케팅책임자) 겸 부사장은 4일 서울 영등포구 여의도 한국거래소에서 열린 'PLUS ETF 순자산 10조원 돌파 기념 간담회'에서 "지난해 KDEF를 상장했던 경험을 바탕으로 KMCA(PLUS Korea Manufacturing Core Alliance ETF)를 뉴욕 시장에 상장한다"고 밝혔다. KMCA는 미·중 패권전쟁의 수혜를 받는 K 제조업에 투자하는 상품으로 미국이 동맹국향 수출이나 투자, 협력 등을 확대하는 제조 및 수출 대형주 35종목에 투자하는 상품이다. 대표적으로 △AI(인공지능) 반도체 △2차전지 △조선 △방산 △에너지(원자력·태양광·ESS·전력기기 ) △로보틱스 △바이오(CDMO) 등이다.

한국투자신탁운용은 ACE ETF(상장지수펀드)의 순자산총액이 30조원을 돌파했다고 4일 밝혔다. 지난해 9월 순자산액 20조원을 달성한 지 5개월 만에 30조원을 넘어서며 빠르게 성장하고 있다. 한국거래소에 따르면 지난 27일 ACE ETF 105개의 합산 순자산액은 30조486억원이다. 한국투자신탁운용은 기술주 ETF가 ACE ETF 성장세를 이끌고 있다고 설명했다. 순자산 20조원을 돌파 이후 지난 5개월간 순자산액 성장률을 살펴보면, 해외 기술주 상품인 ACE 구글밸류체인액티브 ETF와 국내 기술주 상품인 ACE AI반도체포커스 ETF의 순자산액이 각각 604. 34%와 638. 58% 증가했다. 한투운용의 철학을 담은 기술주 ETF를 대형 상품으로 키워낸 점 또한 주요 성장 동력으로 작용했다. 해당 기간 동안 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF와 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 각각 순자산액 1조원을 넘으며 전체 성장에 기여했다. 특히 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 2022년 11월15일 상장 이후 529.

코스피가 6300선을 돌파한 가운데 시장 전체를 사들이는 지수형 ETF(상장지수펀드)가 상승 중심에 자리 잡았다. 국내는 물론 해외에서도 코스피 지수를 추종하는 ETF로 자금이 몰리면서 지수 상승을 증폭시키고 있다는 분석이다. 26일 한국거래소에 따르면 코스피 200 지수를 추종하는 KODEX 200의 YTD(연초 이후) 일 평균 거래대금은 1조2877억원으로 최근 2년 일 평균 거래대금(4244억원)의 약 3배 수준이다. 연초 이후 KODEX 200에는 1조1166억원의 자금이 유입됐다. 코스피가 가파르게 상승하면서 코스피 지수에 투자하는 ETF 거래대금도 함께 늘어난 것으로 풀이된다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 3. 67% 오른 6307. 27에 거래를 마무리했다. 코스피는 연초 대비 49. 6% 상승했다. 최근 개인투자자의 ETF 순매수는 테마형이나 전략형보다 지수형으로 쏠렸다. 신한투자증권에 따르면 최근 13주간 개인의 ETF 순매수는 약 13조7000억원인데, 이 중 시장형(지수형) ETF 유입이 8조4000억원(약 61%)으로 가장 컸다.

삼성자산운용은 26일 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 ETF(상장지수펀드)를 신규 상장했다. 해당 ETF는 잔존만기 1~2년 구간의 신용등급 AAA 은행채와 AA- 이상 기타 금융채 등에 투자한다. 우량 등급 금융채에 분산 투자해 국공채 대비 상대적으로 높은 수익률을 추구하는 구조다. 동시에 보유한 채권을 담보로 REPO(환매조건부채권) 방식을 활용해 자금을 마련한 뒤 상대적으로 금리 메리트가 있는 동일 등급 우량 채권에 추가 투자함으로써 이자 수익을 확대한다. 기관투자자가 주로 활용하는 레포펀드 전략을 ETF 형태로 구현한 상품이다. 해당 ETF의 비교지수는 KAP한국자산평가가 산출·발표하는 'KAP 금융채 1~2년 총수익지수'다. 해당 지수는 잔존만기 1년 초과 2년 이하의 AAA등급 은행채(특수은행 제외) 및 AA-등급 이상 기타금융채 종목으로 구성됐다. 해당 ETF는 일반계좌뿐만 아니라 퇴직연금·연금저축·ISA(개인종합자산관리계좌)에서도 100% 투자할 수 있다. 이경원 삼성자산운용 매니저는 "채권 투자는 시간 경과에 따라 이자 수익이 누적되는 구조로 복리 효과로 인해 시간이 지날수록 차이가 점점 벌어진다"며 "KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브는 레포 전략을 활용해 안정적인 추가 이자수익을 추구할 수 있는 레포펀드형 ETF로 개인과 기관 투자자 모두에게 유용한 상품이다"고 설명했다.

한국투자신탁운용(한투운용)은 ACE 200 ETF(상장지수펀드)의 순자산액이 1조5000억원을 돌파했다고 26일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 지난 25일 기준 ACE 200의 순자산액은 1조8209억원으로 집계됐다. 해당 ETF 순자산은 올해 들어서만 100% 이상 증가했다. 지난해 말 기준 해당 ETF의 순자산액은 7081억원이었으나, 연초 이후 지속된 국내 증시 강제 영향으로 ETF에 자금이 유입됐다. 올해 들어 ACE 200에 유입된 자금은 3821억원으로 집계됐다. 한투운용은 연금계좌 내 ACE 200 투자 활용도를 높이기 위해 지난해 7월 해당 상품의 연간 총 보수를 0. 09%에서 0. 017%로 낮춘 바 있다. 남용수 한투운용 ETF운용본부장은 "국내 증시 저평가 해소를 위한 정책과 외국인 매수세 유입 등에 힘입어 올해 국내 증시 상승세는 지속될 것으로 기대한다"며 "ACE 200 ETF에 투자 시 낮은 보수로 국내 증시 상승 수혜를 추구할 수 있을 것"이라고 설명했다.