한국투자신탁운용은 'ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브(11,210원 ▲10 +0.09%)' ETF(상장지수펀드)가 오는 25일 존속기한 만료에 따라 상장 폐지된다고 18일 밝혔다.
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브는 한국투자신탁운용이 2023년 6월 상장한 만기매칭 채권형 상품이다. 만기매칭 채권형 ETF는 기존 채권형 ETF와 달리 편입한 자산군의 만기가 도래하면 자동으로 청산된다. 편입 자산군의 만기는 상품명에서 확인할 수 있다.
이번에 상장폐지하는 ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 경우 2026년 6월에 만기가 도래하는 채권을 편입하고 있다. 기초지수는 'KIS 크레딧2606만기형(AA-이상) 총수익지수'다. 한국거래소에 따르면 전날 기준 해당 ETF의 상장 이후 수익률은 12.01%(NAV 기준)로, 연 환산 약 4%의 수익률을 기록했다.
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 해지상환금은 존속기한 만료일인 오는 29일 지급될 예정이다. 이를 위해 오는 24일부터 해당 상품의 매매거래가 정지된다. 상장폐지는 오는 25일 진행된다. 만기 이전 거래를 원하는 투자자들은 오는 23일까지 매매를 완료해야 한다.
