[MTN 핫라인] 박상희 소장의 투자전략
[시황]
선물옵션 만기 영향으로 시장변동성 확대.
시초가이후 도매재고 증가에 따른 미증시 반등 영향, 한때 7P상승.
외국인 선물매도 강화로 프로그램 매도 증가=>지수하락, 한때 -15P, 1618P 기록. 스페인 신용등급 하향조정 소식, 한은 금리동결등 국내외 재료는 중립적. 현재, 시장은 선물관련 프로그램 매매에 휘둘리는 중.
외국인 선물 1만계약이상 순매도=>프로그램 -2300억원대 순매도
현물은 450억원 순매수중, 개인 현물 매수강화
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전망) 선물옵션만기 영향, 예상된 변동성. 단기 변동성보다는 중기 방향이 중요. 현재, 중기상승전환 초기국면. 수급상, 외국인은 중기 상승에 베팅해둔 상태. 변동성은 심하지만, 방향성에 촛점 맞추고 시장대응해야 유리 .
[업종]
통신, 기계 업종 제외하고는 대부분 하락
은행등 금융, 운수창고, 유통, 화학, 음식료 업종 중심 낙폭 심화
상승종목은 소외주인 조선, 기계 관련 종목의 상승과 주도주인 반도체등 IT, 자동차가 혼재된 양상
전략) 지수하락은 펀드멘탈과 무관한 일회성 변동성에 불과. 선물관련 스프레드에 따라 막판까지 변동성 지속될 듯. 높은 변동성은 시장 주도주의 저가매수 기회로 작용. 단기변동성보다는 중기추세에 무게두고 급락중인 주도주 저가공략에 촛점.
[관심 종목]
급락중인 주도주 저가 매수 기회 포착
1)기아차(159,200원 ▲8,400 +5.57%)(000270) : 신차효과, 글로벌 성장에 따른 매출증가와 실적호전, 재무구조 개선 등으로 재평가 국면 진입 (손절 18000원/ 목표 2.5만원)
2)하이닉스(1,033,000원 ▲117,000 +12.77%)(000660) : 반도체 업황호전과 4분기 실적호전 모멘텀 유효 (손절 19500원 / 목표 22500원 )