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AI(인공지능) 모멘텀이 다시 살아나면서 반도체 대장주는 물론 소부장주까지 달리고 있다. SFA반도체, 하나마이크론 등은 30% 이상 오르며 삼성전자와 SK하이닉스보다 높은 상승률을 기록 중이다. 금융투자업계 전문가들은 2028년까지 소부장 업체들의 성장 가능성이 크다고 평가했다. 22일 한국거래소에 따르면 지난 21일 기준 SFA반도체는 일주일간 49. 86% 급등했다. 하나마이크론은 30. 23% 뛰었다. DB하이텍(24. 67%), 원익IPS(16. 95%), 해성디에스(12. 38%), 피에스케이(11. 30%), 이오테크닉스(8. 64%), 한솔케미칼(7. 75%), 유진테크(6. 77%) 등도 동반 상승했다. 같은 기간 삼성전자와 SK하이닉스는 5. 59%와 3. 09% 올랐다. 반도체 소부장주가 달리기 시작한 것은 우선 AI 모멘텀이 다시 살아났기 때문이다. 지난 14일 불거진 AI 속도 조절론으로 주춤했던 AI 모멘텀은 반도체 메모리 공급 여건이 내년에 더 빠듯해질 수 있다는 인텔의 전망과 내년 엔비디아 칩 판매량이 올해의 2배가 될 것이란 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)의 발언 등으로 다시 살아나기 시작했다.

시장의 흐름을 수급과 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 분석해 오늘장의 핵심 전략을 제시하는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에는 이정호 오리진리서치 대표가 출연해 빅테크 추가 수주가 임박한 삼성전기를 시작으로 메모리 가격 반등 수혜가 기대되는 하나마이크론, 글로벌 통신장비 공급 부족 국면에서 주목받는 대한광통신, 글로벌 큰손과의 회동 및 AI 전력 인프라 모멘텀을 품은 두산에너빌리티까지 주요 투자 포인트와 대응 전략을 제시했다. [시 - 삼성전기] 삼성전기 "AI 서버용 MLCC· FC-BGA 공급 부족… 빅테크發 4조 수주 기대" 첫 번째 시선이 향한 종목은 삼성전기다. 최근 외국인과 기관의 순매수가 활발하게 유입되는 가운데, AI 서버용 고부가 MLCC(적층세라믹콘덴서)와 FC-BGA(플립칩 볼그리드어레이) 패키지기판의 공급 부족에 따른 직접적인 수혜 기대감이 핵심 투자 포인트로 제시됐다. 현재 삼성전기는 글로벌 빅테크 기업과 약 7,000억원 규모의 AI 서버용 MLCC 장기공급계약 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다.

코스피가 미국 반도체주 강세에 힘입어 장중 7000선을 오가고 있다. 미국 연방준비제도와 일본은행이 기준금리를 25bp(1bp=0. 01%포인트) 인상하며 금리 불확실성이 지속되고 있지만 AI(인공지능) 관련 주의 실적 기대로 국내 반도체주에도 매수세가 유입되는 모습이다. 21일 한국거래소에 따르면 오전 11시28분 현재 코스피는 전 거래일보다 106. 17포인트(1. 54%) 오른 7000. 40에 거래되고 있다. 장중 40~100포인트대 상승 폭을 오가며 7000선 부근에서 거래되고 있다. 코스피 대형주이자 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스 역시 반등에 나섰다. 특히 삼성전자는 4%대 강세를 보이며 27만원 선을 회복했다. 국내 반도체 소재·부품·장비(소부장)주도 동반 상승 중이다. SFA반도체(20. 29%), 와이씨(16. 29%), 하나마이크론(14. 62%), 피에스케이(7. 57%), 원익IPS(6. 58%) 등이 오름세를 보인다. 글로벌 금리상승 압력을 이겨낸 미국 반도체주 훈풍이 국내 증시로 이어진 것으로 풀이된다.

하나마이크론이 16%대 급등하는 등 21일 장 초반 반도체 소부장 종목이 동반 강세를 보이고 있다. 이날 오전 10시10분 기준 하나마이크론은 전 거래일 대비 6300원(16. 30%) 오른 4만4950원에 거래되고 있다. SFA반도체는 1640원(18. 18%) 오른 1만6600원, 와이씨는 2290원(19. 23%) 오른 1만4200원에 거래 중이다. 코스닥 반도체 관련주가 동반 강세를 나타내고 있다. 이수페타시스, 원익IPS, 테스가 각 4%대 올랐고 티에스이가 6%대, 피에스케이가 7%대 상승했다. 반도체 소부장주 강세는 미국 뉴욕증시에서 반도체 관련 종목이 오르며 투자심리가 확대된 영향으로 풀이된다. 지난 18일 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수는 2. 78% 올랐다. 샌디스크가 S&P100지수 편입, 메모리 가격 상승세와 맞물려 11% 가까이 급등했고 램리서치, AMAT 등 반도체 장비주가 6%대 올랐다.

박창윤 지엘리서치 대표 "시장 핵심 재료와 실적 모멘텀 갖춘 종목 중심 대응… 하나마이크론· 삼성중공업· 롯데쇼핑 및 포트 중심주 KT 주목" 시장의 핵심 재료와 실적 성장세가 돋보이는 종목을 중심으로 대응해야 한다는 분석이 나왔습니다. 박창윤 지엘리서치 대표는 '오늘장 시선집중' 전략을 통해 외국인· 기관 수급 기대감이 높은 하나마이크론, 의미 있는 차트 모빙과 신사업 모멘텀을 확보한 삼성중공업, 실적 기대감이 고조되는 롯데쇼핑, 그리고 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 공략주 KT를 투자 대안으로 꼽았습니다. ■시 - 수급(하나마이크론): "인텔 2027년 공급부족 경고… OSAT 외주 물량 확대 수혜 기대" 외국인과 기관이 주목하는 종목으로는 반도체 후공정 전문 기업 하나마이크론을 강조했습니다. 하나마이크론: "인텔이 2027년 메모리 공급 부족 심화를 언급함에 따라 메모리 업사이클 장기화 기대감이 강해지고 있다"며 "SK하이닉스의 미국 메모리 생산 협상설 등 반도체 강세가 OSAT 분야로 확산되는 흐름"이라고 분석했습니다.

강재헌 메리츠 광화문프리미어센터 부장 "수급· 차트· 거래량으로 본 핵심주… GS의 저평가 해소 기대감과 티에프이의 HBM 공급망 진입 모멘텀 주목" 시장 변동성이 지속되는 가운데, 외국인과 기관의 수급이 쏠리는 반도체 소부장과 확실한 실적 및 모멘텀을 갖춘 핵심 종목을 중심으로 대응해야 한다는 분석이 나왔습니다. 강재헌 메리츠 광화문프리미어센터 부장은 오늘장 전략을 통해 최근 매수세가 유입되는 반도체 소부장, 만년 저평가 해소 기대감이 높은 GS, 거래대금과 실적이 집중된 ISC, 그리고 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 공략주 티에프이를 투자 대안으로 꼽았습니다. ■시-수급(반도체 소부장): "최근 외국인· 기관 매수 유입… 와이씨· 엑시콘· 하나마이크론· 저스템 관심" 시장 수급 측면에서는 외국인과 기관의 자금이 동반 유입되고 있는 반도체 소부장 섹터에 주목해야 한다고 강조했습니다. 반도체 소부장: "최근 외국인과 기관이 반도체 소부장 종목들을 집중 매수하고 있다"며 "삼성전자향 메모리 웨이퍼 테스터 기업인 와이씨, 반도체 인터페이스 CXL 테스터 선도 기업 엑시콘, SK하이닉스향 후공정 핵심 파트너 하나마이크론, 그리고 외국인 매수세가 돋보이는 저스템 등에 지속적인 관심이 필요하다"고 분석했습니다.

▶ 진행 - 이수연 앵커 ▶ 출연 - 이용준 MTNW 어드바이저 송필호 MTNW 어드바이저 최태훈 MTNW 어드바이저 ▶▶▶ 시선강탈 공략주 이용준 관심주 - 삼성전기 - AI 서버 공급난 최대 수혜 'MLCC' 몸값 ↑ - AI 투자 확대에 고사양 부품 공급 부족 이어져 - MLCC 가동률 4개 분기 연속 90% 웃돌아 - 목표가 1,500,000원 / 손절가 1,100,000원 송필호 관심주 - 하나마이크론 - 반도체 후공정 전문 기업 - 해외 법인 실적 개선 본격화 - 2분기 매출· 영업이익 모두 예상치 웃돌 전망 - 목표가 50,000원 / 손절가 35,000원 ▶▶▶ 마스터 클래스 최태훈 관심주 - 로보티즈 - 올해 액추에이터 주문량 100만개 돌파 전망 - 지난해 영업이익 흑자 전환 성공 - 올해 100억 원대 영업이익 달성 기대 - 목표가 300,000원 / 손절가 160,000원 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수

한국투자증권이 20일 하나마이크론에 대한 목표주가를 기존 대비 23.6% 높은 6만8000원으로 상향했다. 메모리 가격 강세에 생산설비 증설 모멘텀이 더해지는 가운데 주가는 조정됐다는 분석이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 2분기 실적 추정치로는 매출 6214억원, 영업이익 900억원을 제시했다. 전년동기 대비 각각 82.7%, 198.1% 증가할 것이란 관측이다. 남채민 한국투자증권 연구원은 "베트남 법인 매출은 전년동기 대비 56.3% 증가한 2450억원으로 전망한다"며 "현재 최대 생산능력 상태로 운영하고 있으며, 하반기부터 생산능력 증설분이 반영돼 전분기 대비 성장이 이뤄질 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "브라질 매출은 전년동기 대비 253.6% 증가한 2060억원으로 메모리 가격상승이 지속됨에 따라 전분기 대비로도 큰 폭의 성장(95.0% 증가)이 예상되고, 마진도 10% 중후반대의 높은 수준을 유지할 것"이라고 밝혔다. 모든 사업부에서 우수한 실적·전망이 나타나고 있다고

반도체 소부장(소재·부품·장비)주와 MLCC(적층세라믹콘덴서)주가 동반하락 중이다. 간밤 미국 증시에서 메타(옛 페이스북)가 클라우드 사업에 진출한다는 소식이 전해지면서 메모리 반도체 관련주가 급락한 영향이다. 2일 오전 9시4분 현재 코스피 시장에서 반도체 기판주인 대덕전자는 전 거래일 대비 1만5500원(10.04%) 내린 13만8900원에 거래되고 있다. 반도체 기판주이자 MLCC 대표주인 삼성전기도 20만1000원(9.12%) 하락한 200만4000원을 나타낸다. 이밖에도 코리아써키트가 8.99%, 이수페타시스가 7.30%, LG이노텍이 6.17% 하락하고 있다. 같은 시각 코스닥 시장에서는 심텍이 전 거래일 대비 1만8400원(11.70%) 하락한 13만8900원, 티엘비가 7200원(8.86%) 하락한 7만4100원 등에 거래되고 있다. 반도체 소재·부품주에서는 하나마이크론이 10.92%, 엘티씨가 9.95%, 티이엠씨가 9.01%, 하나머티리얼즈가 8.96%, 덕산하이

30주년을 맞은 코스닥이 정부의 반도체 메가 프로젝트 수혜주로 떠오른 반도체 소부장(소재·부품·장비) 및 전력기기주 강세에 힘입어 반등하고 있다. 30주년 기념행사에서 코스닥 활성화 정책이 추가로 발표될 것이라는 기대감도 유입된 것으로 풀이된다. 1일 오전 10시36분 코스닥은 전 거래일 대비 28.02포인트(3.06%) 오른 944.20을 나타낸다. 이날 코스닥은 7.91포인트(0.86%) 오른 924.09로 출발해 장 초반 약세 전환했다가, 기관의 순매수에 힘입어 다시 상승 전환했다. 같은 시각 코스닥 시장에서는 외국인이 88억원, 기관이 1915억원을 순매수하고 있고, 개인이 1784억원을 순매도하고 있다. 기관 순매수 중 1726억원이 ETF(상장지수펀드) 매매를 나타내는 금융투자에서 발생했다. 거래대금은 5조2728억원으로 오전 2시간 만에 전 거래일(지난달 30일) 7조9528억원의 절반 이상을 채웠다. 이날 ETF 거래량 13위는 KODEX 코스닥150레버리지(4조95

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리 ▶ 이달해 어드바이저 -IR에 나서는 47개 기업, 정부 수혜 섹터 관심 -HPSP, 알지노믹스 관심 ▶ 박태준 어드바이저 -기존 코스닥 대표주보단 반도체 소부장 우선 관심 -심텍, 피에스케이홀딩스 관심 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 이달해 어드바이저 세미티에스(0017J0) -반도체 공장 자동화 솔루션 전문기업 -SK하이닉스향 국내 유일 전공정 클린컨베이어 기업 -이차전지, 바이오 등 첨단 산업 분야로 사업 영역 확대 ▶ 박태준 어드바이저 하나마이크론(067310) -삼성전자 분사한 반도체 후공정 패키징 전문업체 -해외 자회사, 외형 성장 및 수익성 개선 -메모리 호황 최대 수혜주 -2Q 어닝 서프라이즈 전망 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 김도형의 레벨업 클라쓰 ▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <테스(095610)> -파운드리향 GPE 장비 공급 다변화 -신규 폼팩터 장비 양산 진입, 메인고객사 내 점유율 상승 -기저효과 확대 및 낸드 CA

반도체 소부장(소재·부품·장비)주가 AI(인공지능) 산업 성장 수혜를 입을 것이란 전망이 나오자 관련 ETF(상장지수펀드)가 주목받고 있다. 반도체 소부장 ETF는 구성종목에 따라 수익률 차이가 큰 만큼 이를 살펴봐야 한다는 조언이 나온다. 25일 코스콤 ETF체크에 따르면 지난 23일 기준 반도체 소부장에 투자하는 ETF는 6개다. 이 중 연초 이후 수익률(분배금 재투자 기준) 수익률이 가장 높은 ETF는 'SOL 반도체전공정'이다. 수익률은 118.21%로, 같은 기간 반도체 소부장 ETF 중 가장 수익률이 낮은 'TIGER AI반도체핵심공정'(54.00%) 대비 두배 이상 높다. 이후 △'HANARO 반도체핵심공정주도주'(83.19%) △'KODEX AI반도체핵심장비'(74.05%) △'SOL 반도체후공정'(68.91%) △'SOL AI반도체소부장'(67.85%) 순이다. SOL 반도체전공정은 반도체 제조 과정에서 웨이퍼 위에 회로를 형성하는 전공정 단계와 관련된 장비·소재 기