머니투데이

한국투자신탁운용은 손익차등형 사모재간접 펀드 '한국투자글로벌신성장펀드'가 안정적인 수익률을 기록하고 있다고 18일 밝혔다. 한국투자글로벌신성장펀드는 한국투자신탁운용이 지난해 8월 설정한 폐쇄형 펀드로, 한 달가량의 모집 기간 동안 919억원의 자금을 모았다. 해당 펀드의 특징은 향후 세계 경제를 주도할 7개 신성장 테마에 분산 투자하는 것이다. 7개 신성장 테마는 △AI(인공지능) △반도체 △전기차 △바이오 △명품 △우주경제 △클라우드 등으로 각각의 테마에 투자하는 7개 사모펀드를 편입하고 있다. 에프앤가이드에 따르면 전일(17일) 기준 한국투자글로벌신성장펀드(A-e 클래스 기준)의 설정 이후 수익률은 6.63%다. 이는 한국과 미국, 프랑스와 일본 등 해당 펀드가 투자하는 기업이 속한 주요국 증시의 같은 기간 평균 수익률 2.31%를 웃도는 성과다. 아울러 한국투자신탁운용은 또 다른 손익차등형 사모재간접 펀드인 '한국투자글로벌AI빅테크펀드'를 지난 15일부터 한국투자증권에서 모집

한국투자신탁운용은 '한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드'가 설정 약 8개월 만에 동일 유형 펀드 내 가장 큰 규모로 성장했다고 17일 밝혔다. 한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드는 AI(인공지능) 산업 성장을 주도하는 대표기업 10곳에 집중투자하는 펀드다. 전일(16일) 기준 해당 펀드의 규모(운용설정액, 헷지형 기준)는 168억원으로, 해외주식형 AI 테마 펀드(ETF 제외) 중 가장 큰 규모다. 이는 지난해 3월 설정된 이후 약 8개월 만에 이룬 성과다. 환노출형 상품인 언헷지(UH)형과 미국 달러화로 투자하는 USD형을 포함하면 펀드 규모는 200억원이다. 운용성과를 포함한 운용 순자산액은 256억원으로 집계됐다. 한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드의 가장 큰 차별점은 편입 종목이다. 해당 펀드는 생성형 AI 시대에 가장 큰 수혜를 입을 빅테크 종목을 80% 이상 편입하고 있다. 지난 8일 기준 편입 종목 상위권에는 △엔비디아 △브로드컴 △마이크로소프트 △애플 △아마존

한국투자신탁운용은 '한국투자소부장코리아혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)'(이하 한국투자소부장코리아혼합자산펀드)이 만기상환 됐다고 10일 밝혔다. '한국투자소부장코리아혼합자산펀드'는 세금 공제 후 약 36%에 달하는 수익률을 기록하며 만기상환에 성공했다. 펀드 운용 기간의 코스피지수 상승률(약 23%)을 상회하는 수치다. 해당 펀드는 2020년 1월 출시된 상품으로 만기 기준 설정액은 230억원으로 집계됐다. '한국투자소부장코리아혼합자산펀드'는 소재·부품·장비 관련 상장·비상장 기업의 주식 및 CB(전환사채), BW(신주인수권부사채) 등에 50% 이상, 중견·중소기업에 30% 이상, 전문사모운용사가 운용하는 8개의 사모펀드에 분산 투자하는 사모투자재간접 펀드다. 또 한국투자신탁운용에서 선제적으로 출시한 손익차등형 공모펀드 상품이다. 투자자의 손실이 일부 방어되는 구조로 최대 32.4%까지의 손실은 중·후순위 출자자인 한국성장금융과 전문사모운용사가 우선 부담하고, 손실 초과분에 대해서

한국투자신탁운용은 2024년 새해에도 'ACE 미국30년국채액티브(H)' ETF(상장지수펀드)를 향한 개인투자자 순매수세가 이어지고 있다고 9일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 지난 2일 개장 이후 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF로 유입된 개인투자자 순매수 금액은 106억원(8일 기준)으로 집계됐다. 이는 상장된 채권형 ETF 129개 중 개인투자자 순매수 1위이자, 전체 ETF(레버리지 및 인버스 상품 제외) 중 7위에 해당한다. ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 한국투자신탁운용이 지난해 3월 국내에서 최초로 선보인 현물형 미국 장기국채 ETF다. 비교지수는 'Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index'이며, 미국 발행 30년 국채 중 잔존만기가 20년 이상인 채권을 편입하는 것이 특징이다. ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 월배당 상품이라는 장점도 있다. 금리 인하 시 채권 자본차익을 누릴 수 있을 뿐만 아니라,

한국투자신탁운용은 지난해 '한국투자TDF알아서ETF포커스' 시리즈의 평균 수익률이 20%를 돌파했다고 4일 밝혔다. 이날 펀드가이드에 따르면 지난해 말(12월 28일) 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈 7개 빈티지(은퇴목표시점)의 1년 평균 수익률은 20.42%를 기록했다. 같은 기간 국내 TDF(타깃데이트펀드)의 연평균 수익률은 13.47%에 불과했다. 모든 빈티지의 연간 수익률 평균이 20%를 넘은 상품은 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈가 유일했다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드는 7개의 개별 빈티지에서도 각각 17.05~23.04%의 수익률로 선두를 차지했다. 한국투자TDF알아서ETF포커스는 같은 기간 위험조정 수익률(샤프지수)도 모든 빈티지에서 1.90~1.95로 1위를 차지했다. 샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻을 수 있는 초과 수익을 측정한 지표다. 수치가 높을수록 동일 위험 대비 더 나은 성과를 낸다는 의미다. 한국투자신탁운용은 자체적인 리

한국투자신탁운용의 ETF(상장지수증권) 브랜드 ACE ETF가 지난 1년간 순자산액이 2배로 늘어나는 등 큰 폭의 성장세를 보였다. 한국투자신탁운용은 지난해 말 ACE ETF의 순자산액이 5조9179억원으로 연초 대비 103.83% 늘었다고 2일 밝혔다. 같은 기간 ETF 시장 내 한국투자신탁운용의 점유율은 3.68%에서 4.89%로 1.21%포인트(p) 상승했다. 특색있는 신규 상품 출시가 이어지면서 개인투자자들의 순매수가 몰렸다는 설명이다. 한국투자신탁운용은 지난 1년간 16개의 신규 상품을 출시했는데, 국내에서 처음으로 선보이는 유형이 다수 포함됐다. 국내 최초 현물형 미국 장기채 ETF인 'ACE 미국30년국채액티브(H) ETF', 국내 첫 포스코그룹주 ETF인 'ACE 포스코그룹포커스 ETF', 국내 최초 만기자동연장 회사채 ETF인 'ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ETF' 등이 대표적이다. 지난해 ACE ETF 상품별 개인투자자 순매수를 집계한 결과 ACE

한국투자신탁운용은 오는 27일 'ACE 미국주식베스트셀러' ETF(상장지수펀드)를 상장한다고 22일 밝혔다. 'ACE 미국주식베스트셀러'는 국내 투자자에게 가장 많이 팔리는 미국 주식 베스트셀러 10개 종목을 담았다. 기초지수는 에프앤가이드가 산출·발표하는 'FnGuide US Equity Best Seller Price Return Index 원화환산 지수'다. 'ACE 미국주식베스트셀러'가 편입하는 10개 종목은 한국예탁결제원에서 제공하는 외화증권예탁결제 상위내역을 기반으로 한다. 해당 데이터는 개인 투자자의 매매동향뿐만 아니라 투자매매업자와 투자중개업자가 보관하는 외화증권예탁결제 및 일반법인의 통계를 포함한다. 한국투자신탁운용 관계자는 "해당 데이터는 전반적인 국내 투자자의 미국주식 매매 현황을 담고 있다"며 "정확한 수치를 기반으로 국내 투자자의 해외주식 선호도를 파악할 수 있는 셈"이라고 설명했다. 포트폴리오 리밸런싱은 매월 이뤄진다. 투자자 매매동향을 빠르게 반영하기 위

한국투자신탁운용은 인도 핵심 산업을 이끄는 5대 대표그룹 주식에 투자하는 '한국투자인도5대대표그룹펀드'를 출시했다고 21일 밝혔다. '한국투자인도5대대표그룹펀드'는 인도 핵심 산업을 주도하는 5대 대표그룹에 60% 이상 집중 투자한다. 5대 대표그룹은 △타타그룹(TATA Group) △인포시스(Infosys) △릴라이언스(Reliance Industries) △바자즈(BAJAJ) △HDFC Bank 등이다. 한국투자신탁운용 관계자는 "'한국투자인도5대대표그룹펀드'는 대표그룹주 투자로 인도 정부 주도의 미래 핵심 성장산업에 투자하는 효과를 기대할 수 있다"며 "특정 업종에 편중되지 않고 금융, IT, 에너지 등 시장 전반에 분산투자가 가능하다"고 설명했다. 한국투자신탁운용은 계열사 현황 자료를 바탕으로 유동시가총액 기준으로 선별해 △사업다각화 △재무 건전성 △경영진 역량 △성장 전망 등을 종합적으로 고려해 5대 대표그룹을 선정한다. 해당 대표그룹사의 하위 계열사를 편입 대상에 포함한

한국투자신탁운용은 오는 19일 국내 최초 만기자동연장 채권형 ETF(상장지수펀드인 'ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브'를 상장한다고 18일 밝혔다. 'ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브'는 매년 11월에 만기를 맞는 채권을 중심으로 편입한 뒤 편입자산의 만기도래 시점이 다가오면 익년도 만기 채권으로 포트폴리오를 자동 교체하는 상품이다. 한국투자신탁운용 관계자는 "기상장된 만기채권형 ETF와 달리 투자 연속성을 이어갈 수 있는 것이 특징"이라며 "롤오버 리밸런싱(만기연장 재조정) 전 만기까지의 시장 리스크는 축소해 안정적인 이자 수익을 추구할 수 있다"고 설명했다. 해당 ETF의 포트폴리오 변경은 매년 11월 마지막 영업일 전후 5영업일 이내에 진행된다. 분배금은 11월 말을 기준으로 12월 첫 영업일에 지급된다. 'ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브'는 'KIS 11월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수'를 비교지수로 한다. 해당 지수는 KIS 종

한국투자신탁운용은 한국투자크레딧포커스ESG펀드가 국내 회사채 공모펀드 중 최근 1년 수익률 1위를 기록했다고 14일 밝혔다. 한국투자크레딧포커스ESG펀드가 기록한 최근 1년 수익률 8.51%(C-e 클래스, 13일, 에프앤가이드 기준)는 ETF(상장지수펀드)를 포함해 회사채 공모펀드 중 가장 높은 수준이다. 연초 이후 수익률 및 최근 3년, 설정(2008년 11월) 이후 수익률은 각각 7.64%, 8.04%, 64.63%다. 한국투자크레딧포커스ESG펀드는 2008년 출시된 한국투자신탁운용의 대표적인 국내채권형 펀드다. 해당 펀드는 한국투자신탁운용이 자체 개발한 크레딧 투자분석 시스템을 기반으로 A등급 이상의 국내 우량 크레딧 채권을 선별해 투자한다. 초과수익을 얻기 위한 다양한 포트폴리오 전략도 병행된다. 장단기 스프레드 전략 및 섹터·신용등급·종목 간 상대가치 전략 등이 대표적이며, 펀드 유동성 관리를 위해 크레딧 채권 외에 국공채 비중을 일정 수준 유지한다. 또 저평가된 종목을

한국투자신탁운용은 ETF(상장지수펀드)를 활용한 연금투자 가이드북 '연금부자의 ETF, 에이스'를 발간했다고 13일 밝혔다. 해당 가이드북은 최근 높아지고 있는 연금계좌 내 ETF 수요에 발맞춰 제작됐다. 실제로 가이드북에 따르면 이제 막 은퇴 준비를 시작한 2030세대 중 절반 이상(52.0%)이 사적 연금 운용 방법으로 ETF를 꼽았다. 이에 연금계좌 내 ETF 잔고도 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 가이드북은 연금계좌에서 ETF 투자 시 얻는 세제 혜택은 물론, 연금계좌에서 투자할 수 있는 ACE ETF 정보를 담고 있다. 또 연령대별 ETF 연금 투자 요령과 연금계좌 활용법에 대한 질의응답에 대한 내용도 포함하고 있다. 연금계좌 내 ETF 투자 시 얻는 대표적인 세제혜택은 '과세이연'이다. 국내 주식형 ETF를 제외한 해외 주식형 및 기타 ETF의 경우 일반계좌에서 거래 시 매매차익과 분배금에 각각 배당소득세 15.4%가 부과되지만, 연금계좌의 경우 인출시점까지 과세

한국투자신탁운용은 '한국투자TDF알아서ETF포커스2060' 펀드 수익률이 국내 TDF(타깃데이트펀드) 중 연초 이후 수익률 1위를 기록했다고 11일 밝혔다. 이날 펀드가이드에 따르면 '한국투자TDF알아서ETF포커스2060'은 지난 8일 기준 연초 이후 수익률이 20.66%로 집계됐다. '한국투자TDF알아서ETF포커스2055'는 그 뒤를 이어 20.21%로 2위를 기록했다. 이는 같은 기간 국내 TDF 평균 수익률(10.31%)을 초과하는 수치다. 두 상품의 최근 6개월, 1년 수익률은 각각 6.43%, 6.20%와 14.31%, 14.12%다. '한국투자TDF알아서ETF포커스' 펀드는 투자자가 퇴직까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 은퇴 시점에 맞춰 포트폴리오가 자동으로 조정되는 생애주기펀드다. 지난해 10월 5일 출시한 한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드는 2060 빈티지를 포함해 총 7개 빈티지 라인업을 갖췄다. 2060 빈티지는 2060년을 은퇴 시점으로 둔 투자자, 즉 20