포스코가 외화채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 15일 밝혔다. 보유 현금을 활용해 차입금과 이자비용을 줄이고 재무 건전성을 높이기 위한 조치다.
이번 상환으로 총 발행액 10억 달러(약 1조4921억원) 중 3억6000만 달러(약 5371억원)를 갚아 잔액은 6억4000만 달러로 줄어들게 됐다. 또 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상된다.
공개매수 대상 채권은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 없다.
포스코는 앞으로 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하고, 대외 불확실성이 높은 상황에서 재무 건전성을 높인다는 계획이다.
포스코 관계자는 "금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나가겠다"고 말했다.
