현대증권은 16일삼성전자(167,800원 ▲2,000 +1.21%)에 대해 중장기 경쟁력을 감안, 적정주가 95만원을 유지한다고 밝혔다.
다만 매크로 경제 변수 안정 또는 추정 이익을 상회할 가능성이 재차 부각되기 전에는 단기적으로 83만원이 현실적인 목표주가라고 밝혔다. 투자의견은 '매수'.
김장열 애널리스트는 △매크로 경제 변수 우려 △LCD 4분기 이익 하락 △휴대폰 경쟁격화 영향 가능성을 감안해도 삼성전자의 실적은 기존 추정 이익 규모 이상이라고 분석했다. 반도체 시장 지배력 강화와 휴대폰·LCD부문의 견조한 경쟁력으로 중장기 이익 성장 신뢰도가 높다는 설명이다.
김 애널리스트는 삼성전자의 2분기 영업이익이 2조3000억 원(반도체 5886억 원, LCD 1조원, 통신 7980억 원, 기타 637억 적자)을 유지하고, 3분기에는 2조8500억 원(반도체 1조1800억 원, LCD 9610억 원, 통신 8370억 원, 기타 1272억 원 적자)을 유지할 것으로 내다봤다.
